Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp Bd M-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-7-2024 111,93
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,85% 1,02%
3 maanden 1,34% 3,80%
YTD 4,07% 2,56%
1 jaar 10,91% 8,56%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 2,08%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,49%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,46%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,2%
FABSJV 5 7/8 01/34 144A 1,08%
Rest 92,69%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 53,19
Frankrijk 7,74
Duitsland 7,03
Italië 4,53
Spanje 4,47
Activaspreiding %
Obligaties 94,97
Liquiditeiten 5,22
FX Forwards 0,51
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 08-09-2015
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0850949479
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com