Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(CH)IF Bonds CHF Auslan F k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 100,0%
31-7-2024
Liquiditeiten
Obligaties
Andere 22,18%
Frankrijk 16,07%
Verenigde Staten 12,55%
Duitsland 12,34%
Canada 10,82%
Cash 6,92%
Verenigd Koninkrijk 6,04%
Nederland 4,72%
Australië 4,4%
Spanje 3,96%
31-7-2024
Andere
Australië
Brazilië
Canada
Cash
Chili
China
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
India
Israël
Italië
Japan
Liechtenstein
Mexico
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Polen
Singapore
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Overige 100,0%
31-7-2024
Financiële instellingen
Ind. ondernemingen
Nutsvoorzieningen
Overige
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.75000% 22-02.05.29 1,09%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27 1,07%
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25 0,96%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.65250% 24-07.03.28 0,94%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 15-21.08.28 0,93%
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28 0,91%
BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29 0,88%
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.37500% 19-07.02.29 0,77%
BNG BANK NV 1.79250% 23-24.04.28 0,73%
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28 0,69%
Rest 91,04%
31-7-2024
880544//:COR IBRD 0 11/26/21
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.37500% 19-07.02.29
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24
Austria Government International Bond 2,5% 14.07.2016
BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.25 MTN 14/10/20 CHF50
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.25% MTN 14/10/20 CHF5
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 14.10.2020
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25
BNG BANK NV 1.79250% 23-24.04.28
Cie de Financement Foncier SA 2,375% 24.08.2018
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.375 MTN 24/08/1
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.375% MTN 24/08/
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 15-26.02.26
DEUTSCHE BAHN FINANCE B.V. 1.75 BDS 03/06/20 CHF50
DEUTSCHE BAHN FINANCE B.V. 1.75% BDS 03/06/20 CHF5
Deutsche Bahn Finance BV 1,75% 03.06.2020
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23
ED681034:COR GE 3?? 12/06/19
ED969360:COR EIB 2?? 07/10/20
EF029525:COR CFF 2?? 08/24/18
EF085970:COR BNG 2?¼ 10/14/20
EG087201:COR EIB 2?½ 02/08/19
EG384685:COR POLAND 3?¼ 05/15/19
EI465673:COR DBHNGR 1?¾ 06/03/20
EI596205:COR CRH 2?½ 03/29/21
EI622429:COR RY 2?¼ 04/21/21
EI683933:COR LHNVX 3?? 06/10/21
ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24
European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
European Investment Bank 2,5% 08.02.2019
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375 BDS 10/07/20 CHF500
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% BDS 10/07/20 CHF50
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5 BDS 08/02/19 CHF5000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% BDS 08/02/19 CHF5000
EUROPEAN INVESTMNT BANK 1.62500% 12-02.04.26
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 3.125 BDS 06/12/19 C
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 3.125% BDS 06/12/19
INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25
INTERNATIONAL BANK FOR REC and DEV 0% BDS 26/11/20
Italy Government International Bond 2,5% 30.01.2018
ITALY(REPUBLIC OF) 2.5 MTN 30/01/18 CHF5000
ITALY(REPUBLIC OF) 2.5% MTN 30/01/18 CHF5000
JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28
Not available
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1% BDS 28/09/21 C
Oesterreichische Kontrollbank AG 2,125% 18.10.2018
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.125 NTS 18/10/1
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.125% NTS 18/10/
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.75000% 22-02.05.29
Poland Government International Bond 3,25% 15.05.2019
POLAND(REPUBLIC OF) 2.25% BDS 15/05/18 CHF5000
POLAND(REPUBLIC OF) 3.25 MTN 15/05/19 CHF5000
POLAND(REPUBLIC OF) 3.25% MTN 15/05/19 CHF5000
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 15-21.08.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.65250% 24-07.03.28
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24
Total Capital SA 3,125% 28.06.2018
TOTAL CAPITAL SA 3.125 GTD BDS 28/06/18 CHF5000
Toyota Motor Credit Corp 2,875% 20.09.2016
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28
UV981996:COR PEMEX 1?½ 12/08/20
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 2,375% 09.08.2017
VORARLBERGER LANDES-UND HYPOBANK 2.375% MTN 09/08/