Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Carmignac Patrimoine A$h k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
145,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,66%
1,28%
3 maanden
-0,16%
0,22%
YTD
9,57%
8,40%
1 jaar
8,24%
12,44%
2 jaar
2,82%
8,94%
3 jaar
2,41%
0,52%
5 jaar
4,41%
4,20%
10 jaar
4,53%
2,99%
Benchmark
20% ESTER capitalised, 40% MSCI AC WORLD NR (USD), 40% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged)
Doelstelling
Doel van het fonds is zijn referentie-indicator te verslaan over een looptijd van meer dan 3 jaar. De referentie-indicator is als volgt samengesteld: voor 50% uit de wereldindex MSCI AC WORLD NR (USD), berekend met herbelegde nettodividenden, en voor 50% uit de wereldindex voor obligaties Citigroup WGBI All Maturities, berekend op basis van herbelegde coupons. De referentie-indicator wordt elk kwartaal geherbalanceerd en omgerekend in EUR voor de in EUR luidende en de afgedekte deelbewijzen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen. De belangrijkste rendementsbronnen van het fonds zijn: - Aandelen: het fonds is voor maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld aan internationale aandelen (alle kapitalisaties, zonder geografische of sectorbeperkingen, met inbegrip van opkomende landen tot maximaal 25% van de nettoactiva). - Renteproducten: de nettoactiva van het fonds worden voor 50 tot 100% in staats- en bedrijfsobligaties, met vaste en/of variabele rente, en in geldmarktinstrumenten belegd. De gemiddelde rating van de obligaties die door het fonds worden aangehouden, is minstens 'Investment Grade' volgens de beoordelingsschaal van ten minste een van de toonaangevende ratingbureaus. Renteproducten van opkomende landen zullen niet meer dan 25% van de nettoactiva uitmaken. - Valuta's: Het fonds kan andere valuta's gebruiken dan de waarderingsvaluta van het fonds, zowel om posities in te nemen als ter afdekking. Het fonds kan maximaal 15% van de netto-activa in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's, Contingent Convertibles) beleggen. CoCo's zijn complexe achtergestelde gereglementeerde schuldinstrumenten met een heterogene structuur. Een besluit om een schuldbewijs te kopen, aan te houden of te verkopen wordt niet automatisch en uitsluitend op grond van de waardering genomen, maar ook aan de hand van een interne analyse, die vooral gebaseerd is op criteria op het gebied van rentabiliteit, kredietwaardigheid, liquiditeit en looptijd. De beheerder kan 'relative-value-strategieën' als rendementsbron toevoegen. Dergelijke strategieën beogen te profiteren van de 'relatieve waarde' van diverse instrumenten. Het fonds kan ook short-posities via derivaten innemen. Dit deelnemingsrecht is een kapitalisatierecht. Overige informatie: De totale duration van de portefeuille van renteproducten en -instrumenten ligt tussen -4 en +10. De duration wordt gedefinieerd als de kapitaalfluctuatie van de portefeuille (in %) bij een wijziging van de rentevoet van 100 basispunten. Het fonds maakt gebruik van vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten voor arbitragedoeleinden en/of om de portefeuille bloot te stellen aan of af te dekken tegen de volgende risico's (direct of indirect): valuta's, bedrijfsobligaties (voor maximaal 10% van de nettoactiva), staatsobligaties, aandelen, ETF's, dividenden, volatiliteit, variantie (voor de laatste twee categorieën geldt een maximum van in totaal 10% van de nettoactiva) en grondstoffen (voor maximaal 10% van de activa). Tot de gebruikte derivaten behoren opties (standaardopties, barrier-opties, binaire opties), termijncontracten (futures/forwards), swaps (waaronder rendementsswaps) en CFD's (contract for difference), gekoppeld aan één of meer onderliggende waarden. Bij de algemene blootstelling aan derivaten wordt uitgegaan van een geanticipeerd hefboomeffect van 2 en een VaR van het Fonds van maximaal tweemaal de VaR van de referentieindicator. Het fonds kan maximaal 10% van de nettoactiva in deelnemingsbewijzen of aandelen van ICB's beleggen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. De belegger kan op elke werkdag een verzoek om terugkoop indienen. De aanvragen voor inschrijving en terugkoop worden vóór 18 uur MET/MEZT gecentraliseerd op elke dag waarop de netto-inventariswaarde (NIW) wordt berekend en bekendgemaakt, en uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag tegen de NIW van de vorige dag.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Derivate
10,17
ITALY 3.50% 15/01/2026
4,77
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,32
Amazon.com Inc
3,14
Novo Nordisk A/S
2,71
Top 5 participaties
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Derivate 10,17%
ITALY 3.50% 15/01/2026 4,77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,32%
Amazon.com Inc 3,14%
Novo Nordisk A/S 2,71%
Rest 75,89%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
26,02
Italië
11,28
Frankrijk
8,82
Ierland
6,17
Mexico
4,84
Top 5 regio's
Verenigde Staten 26,02%
Italië 11,28%
Frankrijk 8,82%
Ierland 6,17%
Mexico 4,84%
Rest 42,86%
Activaspreiding
%
Obligaties
43,75
Aandelen
40,13
Cash & Overige
10,17
Activaspreiding
Obligaties 43,75%
Aandelen 40,13%
Cash & Overige 10,17%
Rest 5,96%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-06-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
FR0011269067
Minimale inleg
USD 50.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion S.A.
Straat
Place Vendôme 24
Plaats
Parijs
+33 01 42 86 53 35
www.carmignac.fr