Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Eurp Fin Debt F HBISGD k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-7-2024
407,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,54%
0,96%
3 maanden
2,21%
2,23%
YTD
5,81%
5,93%
1 jaar
17,87%
16,55%
2 jaar
8,38%
9,82%
3 jaar
5,34%
2,14%
5 jaar
4,52%
3,59%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
22,37
Cash Current Account
6,76
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033
3,74
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033
3,61
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028
3,53
Top 5 participaties
FX forward EUR 22,37%
Cash Current Account 6,76%
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 3,74%
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 3,61%
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 3,53%
Rest 59,98%
Top 5 regio's
%
Andere
30,39
Nederland
11,81
Verenigd Koninkrijk
11,32
Italiƫ
10,51
Duitsland
7,15
Top 5 regio's
Andere 30,39%
Nederland 11,81%
Verenigd Koninkrijk 11,32%
Italië 10,51%
Duitsland 7,15%
Rest 28,81%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,39
Liquiditeiten
6,76
FX Forwards
0,06
Activaspreiding
Obligaties 93,39%
Liquiditeiten 6,76%
FX Forwards 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-03-2014
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
SGD
ISIN-code
LU1045071823
Minimale inleg
EUR 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu