Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Emerise AS Eq Fd R$ k.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
109,37
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,29%
1,21%
3 maanden
-0,12%
2,46%
YTD
14,21%
15,09%
1 jaar
15,22%
18,74%
2 jaar
-1,15%
4,69%
3 jaar
-5,38%
-6,98%
5 jaar
1,53%
1,65%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van Natixis Asia Equity Fund (het “fonds”) is vermogensgroei op lange termijn. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijven in ontwikkelde en opkomende markten in de regio Azië, met uitzondering van Japan. Het fonds belegt minstens twee derde van zijn totale vermogen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de regio Azië (met uitzondering van Japan) of daar het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot aandelen van kleinere tot middelgrote bedrijven. Dit zijn bedrijven met een marktkapitalisatie van USD 10 miljard of minder, en in bepaalde in aanmerking komende A-Aandelen via het ShanghaiHong Kong Stock Connect-programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma (gezamenlijk de “Stock Connectprogramma’s” genoemd). Het fonds kan tevens tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in geldmiddelen en kasequivalenten of in andere soorten effecten dan hierboven beschreven, zoals aandelen van bedrijven in landen die niet voorkomen in de Morgan Stanley Capital International (“MSCI”) AC Asia ex Japan IMI Index. Het fonds kan in ondergeschikte mate beleggen in converteerbare obligaties waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van een van deze aandeleneffecten. Het fonds kan in ondergeschikte mate gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan, in overeenstemming met de beleggingsstrategie van het fonds, tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in futures en opties die zijn gekoppeld aan een of meer indices, zoals nader toegelicht in het prospectus. Het fonds wordt actief beheerd. Als onderdeel van de beleggingsstrategie van het fonds hanteert de beleggingsbeheerder criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) voor de besluitvorming voor zowel de selectie als de kapitaalallocatie, zoals nader uiteengezet in de beschrijving van het fonds in het prospectus. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de MSCI AC Asia ex Japan IMI Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC
9,50
Samsung Electronics Co Ltd
6,50
Tencent Holdings
5,30
ICICI BANK
4,00
MEDIATEK INC
3,70
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 9,5%
Samsung Electronics Co Ltd 6,5%
Tencent Holdings 5,3%
ICICI BANK 4,0%
MEDIATEK INC 3,7%
Rest 71,0%
Top 5 regio's
%
China
25,40
India
23,40
Taiwan
18,50
Zuid-Korea
17,20
Singapore
4,00
Top 5 regio's
China 25,4%
India 23,4%
Taiwan 18,5%
Zuid-Korea 17,2%
Singapore 4,0%
Rest 11,5%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,65
Liquiditeiten
0,35
Activaspreiding
Aandelen 99,65%
Liquiditeiten 0,35%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-06-1999
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0084288249
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com