Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
R-co R-co Thematic Real E P€ k.
Vastgoed : indirect
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
92,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Investeringscategorie
Vastgoed : indirect
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,31%
3,31%
3 maanden
0,49%
0,49%
YTD
5,56%
5,56%
1 jaar
25,71%
25,71%
2 jaar
5,81%
5,81%
3 jaar
-3,09%
-3,09%
5 jaar
-2,19%
-2,19%
10 jaar
Benchmark
IEIF Eurozone coupons nets réinvestis
Doelstelling
Het compartiment behoort tot de categorie "Aandelen uit de eurozone" en streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van ten minste vijf jaar naar een rendement dat, na aftrek van de beheerkosten, vergelijkbaar is met dat van de referentie-index (vastgoedindex IEIF Eurozone met herbelegde nettocoupons (Institut d’Epargne Immobilière et Foncière)) bij een lagere volatiliteit dan het gemiddelde van de gespecialiseerde fondsen uit de sector. Daartoe belegt het compartiment in aandelen van bedrijven die actief zijn in de Franse en Europese vastgoedsector. De vergelijking met de referentie-indicator is louter illustratief. De beheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die in de referentie-index zijn opgenomen of in andere effecten. Hij is dus vrij om te kiezen uit welke effecten de portefeuille bestaat, zolang hij rekening houdt met de beheerstrategie en de beleggingsbeperkingen. De beleggingsstrategie van het compartiment bestaat erin de langetermijntendensen in de vastgoedcycli te herkennen. Daarvoor wordt een conjuncturele analyse uitgevoerd waarbij de verschillende voorlopende indicatoren van de markt worden bestudeerd en waarmee de meest geschikte instrumenten kunnen worden geselecteerd. Het compartiment kan 80% tot 100% van het vermogen in aandelen beleggen. Ten minste 80% van deze aandelen moet afkomstig zijn uit Frankrijk en de eurozone. Maximaal 10% van het vermogen mag worden blootgesteld aan het wisselkoersrisico (valuta's van buiten de eurozone). Het compartiment mag voor maximaal 20% van het vermogen uit renteproducten bestaan. De beleggingscriteria zijn gebaseerd op indicatoren voor de groei van het vermogen, de resultaten van het beheer, waarderingsratio's en de afdekking van het risico op een rentestijging. Het compartiment wordt op discretionaire basis beheerd. De beheerder kan de effecten dus naar eigen goeddunken uit de verschillende activaklassen selecteren, maar dient over de aanbevolen beleggingstermijn wel te streven naar de volgende verhoudingen: - 80% tot 100% moet belegd zijn in aandelen uit de eurozone en uit Frankrijk. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen voor een belegger uit de eurozone (de portefeuille kan aandelen bevatten van bedrijven die niet in de eurozone gevestigd zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een overname). Het compartiment belegt in aandelen van alle kapitalisatiegroottes (maximaal 60% van het nettovermogen in kleine kapitalisaties, met inbegrip van microcaps) uit de eurozone. - Maximaal 20% moet belegd zijn in schuldbewijzen, geldmarktinstrumenten, obligaties en converteerbare obligaties. Het compartiment belegt in obligaties en verhandelbare schuldbewijzen, zoals kortlopende verhandelbare schuldbewijzen en Euro Commercial Papers, met om het even welke looptijd en een vaste, variabele of herzienbare rente, alsook in participatiebewijzen, converteerbare obligaties, callable en puttable obligaties (inclusief "make whole calls") en geïndexeerde obligaties met om het even welke rating of zonder rating (waarbij maximaal 10% in high-yield-obligaties en/of obligaties zonder rating mag worden belegd). De verdeling tussen staats- en bedrijfsobligaties wordt niet op voorhand vastgelegd en wordt bepaald op basis van de kansen die zich voordoen op de markten. - Maximaal 10% moet belegd zijn in deelbewijzen of aandelen van andere ICBE's of van alternatieve beleggingsinstellingen (ABI's) naar Frans of Europees recht of van beleggingsfondsen naar het recht van een ander land die voldoen aan de vier criteria van artikel R.214-13 van de Code monétaire et financier (Frans monetair en financieel wetboek). Met het oog op de beheerdoelstelling kan de beheerder posities innemen op de gereglementeerde markten van Frankrijk en/of de landen van de eurozone om de portefeuille af te dekken en/of bloot te stellen aan de aandelen- en de valutamarkten. Er wordt niet gestreefd naar een overwogen blootstelling. Dat betekent dat de totale blootstelling (aandelen en derivaten) niet meer zal bedragen dan 100% van het vermogen van het compartiment. De totale blootstelling van de portefeuille aan de valutamarkt, met inbegrip van de blootstelling als gevolg van het gebruik van financiële termijninstrumenten, bedraagt maximaal 10%. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings-/terugkooporders (I/T): dagelijks om 12.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. De positieve bijdrage van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) kan in aanmerking worden genomen bij het nemen van de beleggingsbeslissingen, maar is geen beslissende factor in de besluitvorming. Aanbeveling: dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar na de belegging op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Vonovia
8,40
LEG IMMOBILIEN AG
8,30
Gecina
6,20
Unibail-Rodamco
5,80
Grand City Properties
5,60
Top 5 participaties
Vonovia 8,4%
LEG IMMOBILIEN AG 8,3%
Gecina 6,2%
Unibail-Rodamco 5,8%
Grand City Properties 5,6%
Rest 65,7%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
32,60
Duitsland
29,10
België
13,70
Spanje
11,80
Nederland
8,70
Top 5 regio's
Frankrijk 32,6%
Duitsland 29,1%
België 13,7%
Spanje 11,8%
Nederland 8,7%
Rest 4,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Rothschild Martin Maurel
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-12-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0013293925
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Straat
29 Avenue de Messine
Plaats
Paris
+33 1 40 74 40 74
www.am.eu.rothschildandco.com