Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr AR Bd C-€Ad u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-6-2023
89,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
MBONO 5 1/2 03/04/27
4,11
MSIP ETD - EUR Cash Collateral
3,18
MSCO OTC - EUR Cash Collateral
2,92
JGB 2.2 06/20/54
2,13
MEX 4 03/15/2115
1,99
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,11%
MSIP ETD - EUR Cash Collateral 3,18%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 2,92%
JGB 2.2 06/20/54 2,13%
MEX 4 03/15/2115 1,99%
Rest 85,67%
Top 5 regio's
%
Duitsland
15,39
Verenigde Staten
15,01
Frankrijk
13,26
Mexico
8,36
Verenigd Koninkrijk
7,77
Top 5 regio's
Duitsland 15,39%
Verenigde Staten 15,01%
Frankrijk 13,26%
Mexico 8,36%
Verenigd Koninkrijk 7,77%
Rest 40,21%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,27
Liquiditeiten
11,74
FX Forwards
1,14
Activaspreiding
Obligaties 90,27%
Liquiditeiten 11,74%
FX Forwards 1,14%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-06-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0842207523
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com