Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF Global Bd Sterli u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-5-2024
0,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,64%
-1,08%
3 maanden
-1,36%
-0,73%
YTD
-4,46%
-5,46%
1 jaar
-5,97%
-6,86%
2 jaar
-5,77%
-5,55%
3 jaar
-9,02%
-9,10%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Global Government Bond index
Doelstelling
Het Subfund streeft naar een maximaal totaal rendement van inkomen en vermogens groei door 90% van de activa te investereng in een portefeuille van internationale soevereine, overheden, agentschappen, corporate, bank en asset backed schuld en schuld-gerelateerde effecten en derivaten
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.397397249 31-JAN-202
4,40
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043
3,90
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027
3,40
TREASURY NOTE 1.125 15-JAN-2025
3,40
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029
3,30
Top 5 participaties
TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.397397249 31-JAN-202 4,4%
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043 3,9%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027 3,4%
TREASURY NOTE 1.125 15-JAN-2025 3,4%
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029 3,3%
Rest 81,6%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
26,20
Overige
25,60
Supranationaal
10,50
Nieuw-zeeland
9,80
Canada
6,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 26,2%
Overige 25,6%
Supranationaal 10,5%
Nieuw-zeeland 9,8%
Canada 6,0%
Rest 21,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,20
Liquiditeiten
4,49
Activaspreiding
Obligaties 84,2%
Liquiditeiten 4,49%
Rest 11,31%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-02-2020
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BK0VL107
Minimale inleg
200.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com