Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SSLiq SS€Liq LVNAV Z k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
1.043,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
0,34%
3 maanden
1,01%
1,01%
YTD
2,50%
2,50%
1 jaar
4,05%
4,05%
2 jaar
3,09%
3,09%
3 jaar
1,86%
1,86%
5 jaar
0,90%
0,90%
10 jaar
0,31%
0,31%
Benchmark
ESTR Compounded Index - XESTRON
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds wil beleggers een stabiele belegging bieden die makkelijk kan worden gekocht en verkocht en die een rendement biedt dat vergelijkbaar is met de euro geldmarktrente. Beleggingsbeleid Om deze doelstellingen te realiseren belegt het fonds in kortlopende, voornamelijk in euro luidende schuldeffecten die een rente aan het fonds betalen. Deze rente is de enige bron van rendement voor het fonds. Het fonds belegt in schuldeffecten die zijn uitgegeven door overheden, banken, ondernemingen en andere financiële instellingen. Het fonds kan alleen beleggen in effecten met de hoogste rating voor kortlopend krediet. Voor elke belegging van het fonds voert de beleggingsbeheerder een diepgaande analyse uit en hij selecteert beleggingen die volgens hem een stabiele return bieden en die makkelijk verkoopbaar blijven tot de koopsom is terugbetaald. Het fonds wordt geklasseerd als een Short-Term Money Market Fund (kortlopend geldmarktfonds). Het fonds zelf heeft een triple A-rating gekregen van drie van de belangrijkste kredietbeoordelaars (dat zijn bureaus die beoordelen in hoeverre de emittenten van schuldeffecten in staat zijn het geleende geld terug te betalen). Om deze hoogste kredietratings te behouden worden de beleggingen van het fonds nauwlettend door elke kredietbeoordelaar op de voet gevolgd en gecontroleerd. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke dag dat het geautomatiseerde trans-Europees real-time bruto vereveningssysteem ("TARGET-systeem"), het Europese interbankenbetalingssysteem, open is, en op elke andere dag zoals het de Raad van Bestuur (redelijkerwijze) goeddunkt, op voorwaarde evenwel dat de aandeelhouders voorafgaand in kennis gesteld zijn van die dagen. Alle inkomsten van aandelen van categorie Institutional Accumulating worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van deze aandelen. De aandelen van het fonds luiden in euro. Zie het prospectus voor meer informatie.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-08-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B45B5111
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com