Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AI Securicash k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-8-2024
9,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Benelux NV
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,20%
0,20%
3 maanden
0,72%
0,72%
YTD
1,98%
1,98%
1 jaar
3,26%
3,26%
2 jaar
2,38%
2,38%
3 jaar
1,18%
1,18%
5 jaar
0,27%
0,27%
10 jaar
-0,18%
-0,18%
Benchmark
EONIA
Doelstelling
Belegt volledig in het fonds Allianz Securicash SRI6 dat als volgt samengesteld is: tot 100% in obligaties en schuldbewijzen in euro van de monetaire markt met een minimum notering van de Europese Gemeenschap van A-2, van de G-7 en van Australië via financiële criteria en "Sociaal Verantwoord". Doel is een prestatie dicht bij die van de EONIA neerzetten. Bij zeer lage rentetarieven op de geldmarkt kan het rendement van het fonds onvoldoende zijn om de beheerskosten te dekken wat de waarde van het GBF op een structurele manier zou doen dalen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ASML Holding NV
7,27
SAP SE
4,66
SIEMENS AG-REG
3,64
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3,52
Air liquide sa
2,87
Top 5 participaties
ASML Holding NV 7,27%
SAP SE 4,66%
SIEMENS AG-REG 3,64%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,52%
Air liquide sa 2,87%
Rest 78,05%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
38,57
Duitsland
23,18
Nederland
18,48
Spanje
6,48
Italië
6,09
Top 5 regio's
Frankrijk 38,57%
Duitsland 23,18%
Nederland 18,48%
Spanje 6,48%
Italië 6,09%
Rest 7,2%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,08
Activaspreiding
Aandelen 100,08%
Fondsinformatie
Depothouder
Allianz Benelux NV
Juridische aard
Verzekeringsfonds naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
30 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Benelux NV
Straat
Koning Albert II-laan 32
Plaats
Brussels
+32(0)22146111
saskia.vandevyver@allianz.be
www.allianz.be