Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WT IICAV US Eq Inc UETF €h k.

Aandelen (land) : VS

Koers 3-7-2024

20,66

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

WisdomTree Management Ltd.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,44%	0,44%
3 maanden	-1,25%	-1,25%
YTD	1,43%	1,43%
1 jaar	7,35%	7,35%
2 jaar	0,75%	0,75%
3 jaar	3,02%	3,02%
5 jaar	3,81%	3,81%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds tracht de koers en het rendement, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de WisdomTree US Equity Income UCITS Index (de "Index") te volgen. De op regels gebaseerde Index met fundamentele gewichten bestaat uit Amerikaanse ondernemingen met de hoogste dividendrendementen op basis van een samengestelde risicoscore (composite risk score, of "CRS"), bestaande uit twee factoren (kwaliteit en momentum) met elk een gelijk gewicht. De aandelenklasse tracht een positie in de Index te verkrijgen en tegelijkertijd het risico van schommelingen van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro te neutraliseren door een afdekkingsmethode te hanteren die wordt gebruikt in de Hedged Index. Om in de Index te worden opgenomen, moeten effecten een minimale marktkapitalisatie hebben, voldoen aan liquiditeitsvereisten, de afgelopen jaarcyclus dividend hebben uitgekeerd, en zijn genoteerd aan een Amerikaanse beurs. De Index sluit bepaalde ondernemingen uit op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Ondernemingen die voor het universum in aanmerking komen, worden gerangschikt naar dividendrendement en CRS. Effecten in de top 30% gemeten naar dividendrendement die niet in de onderste 10% gemeten naar CRS vallen, worden geselecteerd voor opname in de Index. Verder kan een geselecteerde onderneming in de top 5% gemeten naar dividendrendement maar onderste 50% gemeten naar CRS uit de Index worden verwijderd. Het gewicht van elke onderneming die deel uitmaakt van de Index wordt berekend op basis van het totale dividend in contanten (de "Dividendstroom") en de CRS. De Dividendstroom van deelnemende ondernemingen in de top 20% gemeten naar CRS-score wordt aangepast met een factor 1,5x (de "Gecorrigeerde Dividendstroom"). De wegingen van ondernemingen die deel uitmaken van de Index worden vervolgens jaarlijks herzien aan de hand van hun proportionele aandeel in de Gecorrigeerde Dividendstroom. Ondernemingen die meer dividend uitkeren en een hogere CRS hebben, hebben een hoger gewicht. De Index wordt jaarlijks opnieuw samengesteld. Er wordt een beleggingsbenadering van "passief beheer" (of indexering) gehanteerd en het Fonds belegt in een portefeuille aandeleneffecten die voor zover mogelijk en uitvoerbaar bestaat uit een representatieve deelverzameling van de componenten van de Index en uit valutatermijncontracten die voor zover mogelijk en uitvoerbaar de methode voor het afdekken van valutarisico's van de Hedged Index kopiëren. Valutarisico's worden afgedekt door valutatermijncontracten (contracten tussen twee partijen om een bepaalde valuta in de toekomst te kopen of te verkopen tegen een overeengekomen wisselkoers) aan te gaan, teneinde de positie in Amerikaanse dollar die voortvloeit uit het verschil tussen de Amerikaanse dollar en de euro af te dekken. Aangezien het moeilijk, duur of anderszins niet efficiënt kan zijn om alle effecten in de Index aan te schaffen, kan het Fonds ook aandelen of andere effecten aanhouden met een beleggingsrendement dat vergelijkbaar is met dat van effecten in de Index, of beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten aangaan uitsluitend met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer ICAV (het "Prospectus"). De aandelen van het Fonds ("Aandelen") zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. brokers) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de aandelen van deze klasse wordt aan aandeelhouders geen dividend uitgekeerd. Inkomsten en andere opbrengsten lopen op en worden namens de aandeelhouders herbelegd. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte termijn. Valuta: De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. De denominatievaluta van deze aandelenklasse luidt in euro. Raadpleeg voor alle informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid het supplement op het Prospectus voor het Fonds (het "Supplement").

Spreidingen

Data van 31-5-2024

Top 5 participaties

	EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 5,41%
	CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 5,26%
	ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 5,17%
	INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 4,79%
	MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 3,57%
	Rest 75,8%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,78
Puerto Rico	0,12
Zwitserland	0,10
Verenigd Koninkrijk	0,00

Activaspreiding	%
Aandelen	94,99
REITs	4,74
Liquiditeiten	0,27

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	07-11-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BD6RZW23
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	WisdomTree Management Ltd.
Straat	25-28 North Wall Quay
Plaats	Dublin