Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Bd S-$ AIDiv u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 97,03%
Liquiditeiten 4,04%
FX Forwards -0,03%
Futures -0,22%
Derivaten -0,82%
Rest 0,0%
31-7-2024
Derivaten
Futures
FX
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
zyCash
Verenigde Staten 19,55%
Duitsland 19,05%
Frankrijk 15,39%
Verenigd Koninkrijk 11,48%
Spanje 6,71%
Italië 4,85%
Zwitserland 4,1%
Nederland 3,5%
Luxemburg 2,23%
België 2,22%
Denemarken 2,21%
Australië 1,99%
Canada 1,02%
Japan 0,99%
Finland 0,95%
IJsland 0,79%
Zweden 0,73%
China 0,62%
Noorwegen 0,53%
Rest 1,1%
31-7-2024
Australië
België
Bermuda Eilanden
Canada
Cash
Centraal & Oost-Europa
China
Denemarken
Duitsland
Europa
Finland
Frankrijk
Guernsey
Ierland
IJsland
Italië
Japan
Luxemburg
Nederland
Noord-Amerika
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Polen
Portugal
Roemenië
Saoedi-Arabië
Slowakije
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 35,82%
Non-cyclische consumptie 15,04%
Nutsvoorzieningen 12,43%
Landen en centrale overheden 9,4%
Cyclische consumptie 7,41%
Ind. ondernemingen 5,83%
Communicatiediensten 5,72%
Energie 3,75%
Technologie 0,68%
Hoofdgoederen 0,64%
Rest 3,28%
31-7-2024
Auto & onderdelen
Banken
Bouw & materialen
Chemie
Chemie commodities
Communicatiediensten
Cyclische consumptie
Detailhandel
Energie
Financiële instellingen
Gedivers. finan. diensten
Gezondheidszorg
Hoofdgoederen
Hotel, restaurant, vrije tijd
Huishoud. & pers. Prod.
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Landen en centrale overheden
Materialen
Media
Non-cyclische consumptie
Nutsvoorzieningen
Olie, Gas & andere brandstoffen
Technologie
Telecomdiensten
Vastgoed
Verzekeringen
Voeding, dranken en tabak
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,42%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 3,1%
BKO 3.1 09/25 REGS 2,17%
BKO 2.2 12/24 REGS 1,88%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,37%
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral 1,15%
BKO 2.8 06/25 REGS 1,07%
UBS 2 7/8 04/32 REGS 1,06%
ATOSTR 2 01/30 REGS 1,01%
REDEXS 4 3/8 05/31 REGS 0,86%
Rest 81,92%
31-7-2024
2.38% RABOBK 05/22/23
2.5% BAC 07/20
2.88% HEIANA 08/25
5.5% SCOTW 06/23
7.239% CPKLN 02/24
Abbott Ireland Financing DAC
Abertis Infraestructuras SA
ABOBK 2.375 22/05/2023
AIB 4 3/4 10/23 144A
Altria Group Inc
ALVGR 4 3/4 10/49
ALVGR 4% 3/4 10/49
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
ATandT Inc
ATOSTR 2 01/30 REGS
BAC 2.824 04/33 REGS
BAC 21/2 07/2020
BACR 3.811 03/10/42
Banco Santander SA
Bank of America Corp
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
Banque Federative du Credit Mutuel SA
Barclays PLC
Bayer AG
BAYNGR 0.05 01/25 REGS
BAYNGR 4 5/8 05/33 REGS
BFCM 0 5/8 02/31 REGS
BKO 2 1/2 03/25 REGS
BKO 2.2 12/24 REGS
BKO 2.8 06/25 REGS
BKO 3.1 09/25 REGS
BNP 1 3/8 05/29 REGS
BNP 2 3/4 07/28 REGS
BNP 4 3/4 11/32 REGS
BPCEGP 5.7 10/23
Broadcom Inc
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
CBNA ISDA - EUR Cash Collateral
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral
CGML ETD - USD Cash Collateral
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
Commerzbank Aktiengesellschaft 1%
CONE 1 1/8 05/28 REGS
CPKLN 7.239% 02/24
Credit Suisse AG 5.75%
CS 1 1/4 04/22 REGS
CTE CO TRANSP ELEC
DAIGR 1 3/8 05/28
DB 1 3/8 02/32 REGS
DBR 0 02/30 REGS
DBR 0 02/31 REGS
DBR 0 08/26 REGS
DBR 0 08/30 REGS
DBR 0 08/31 REGS
DBR 0 1/2 02/25 REGS
DBR 0 1/2 02/26 REGS
DBR 0 1/2 02/28 REGS
DBR 0 1/2 08/27 REGS
DBR 0 1/4 02/27 REGS
DBR 0 1/4 02/29 REGS
DBR 0 1/4 08/28 REGS
DBR 0 11/28 REGS
DBR 1.7 08/32 REGS
DBR 4 1/4 07/39 REGS
DBR 4 3/4 07/34 REGS
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG 1.5%
DH EUROPE FINANCE II SARL
DT 1 1/2 04/28
EDP Finance BV 25/8 01/22
EEFT 1 3/8 05/22/26
EJRAIL 3.245 09/30 REGS
ELECTRICITE DE FRANCE SA
EUR (SETTLED CASH)
EUR/GBP - HEDGE
Euro Bobl Future Mar 212021-03-08
Euro Schatz Future Mar 212021-03-08
EUROGR 3.722 04/30 REGS
Fiserv Inc
FLUVIU 3 7/8 05/33 REGS
GDF SUEZ
GE 4 1/8 09/23 REGS
General Electric Co
General Motors Financial Company Inc ...
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-15
Germany (Federal Republic Of) 0.25
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%
Germany (Federal Republic Of) 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Globalworth Real Estate Investments L...
GM 6 1/4 10/02/43
GM 6 1/4% 10/43
GM 6.25 10/2043
GRAVAS 4.781 09/39
GS 2 07/23 REGS
HTHROW 4% 5/8 10/46
Intesa Sanpaolo S.P.A. 7.75%
Intesa Sanpaolo S.P.A. 7.75%2027-01-11
ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
JAB HOLDINGS BV
JABHOL 5 06/33 REGS
Lagardere S.C.A 2.75%
LBG Capital No.2 PLC 15% 21.12.2019
Medtronic Global Holdings SCA
MMBFP 1 3/4 10/27 REGS
MS 1 3/4 11/24
MS 13/4 11/24
NGGLN 4.668 09/33 REGS
Not available
OBL 0 04/27 REGS
OBL 2.2 04/28 REGS
Orange SA (var)
PartnerRe Ireland Finance DAC
Philip Morris International Inc
PLXFP 3 3/4 09/32 REGS
PSHNA 1 3/8 10/27 REGS
RABOBK 1 3/8 02/27
RABOBK 3 3/8 05/21/25
REDEXS 4 3/8 05/31 REGS
Siemens Financieringsmaatschappij NV
SOCIETE GENERALE SA
STLNO 15/8 11/36
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
TDC A/S 13/4 02/27
Telefonica Europe BV (var)
Tencent Holdings Ltd
THAMES 0.19 10/23 REGS
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TOTAL 21/8 09/29
TOYOTA 4.05 09/29 REGS
UBS 2 7/8 04/32 REGS
UBS 5 1/8 05/24
UBS 51/8 05/24
UBS 7 3/4 03/29 REGS
UBS AG
UBS AG 4.75%
Ubs Ag 4.75%2021-02-12
UBS AG 5,125% 15.05.2024
USD/EUR - HEDGE
VANTOW 0 03/25 REGS
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.55 BDS 15/09/43 USD20
VOD 17/8 09/25
Volkswagen International Finance NV
VPARKI 4 1/2 04/30 REGS
VTRS 1.908 06/32 REGS
VW 0 07/23 REGS
VW 3 3/8 06/24 PERP REGS
VWSDC 4 1/8 06/31 REGS
VZ 1 3/8 11/02/28
VZ 1 5/8 03/01/24
VZ 15/8 03/01/24
WFT 5.95% 04/15/42