Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI HarrisAss GlEq R k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-6-2024
408,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,04%
-0,98%
3 maanden
-2,76%
-3,71%
YTD
3,74%
0,50%
1 jaar
3,39%
1,85%
2 jaar
7,64%
9,28%
3 jaar
1,86%
-1,63%
5 jaar
7,02%
5,71%
10 jaar
6,35%
3,79%
Benchmark
MSCI World AC NR in EUR
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen van bedrijven in de gehele wereld. Het fonds belegt ten minste twee derden van zijn totale activa in gewone aandelen wereldwijd. De aandelenbeleggingen van het fonds kunnen beleggingen in gewone aandelen en aandelengerelateerde instrumenten zijn. Het fonds kan eveneens beleggen in warrants, aandelengerelateerde obligaties (bv. een schuldinstrument met een uiteindelijke uitbetaling op basis van de return van het onderliggende aandeel), converteerbare obligaties waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van eender welk van die gewone aandelen en depositocertificaten (depositocertificaat: verhandelbaar effect dat wordt verhandeld op een plaatselijke beurs en aandelen vertegenwoordigt die zijn uitgegeven door een in het buitenland genoteerde onderneming) voor eender welke van die aandelenbeleggingen. Het fonds kan tot één derde van zijn totale vermogen beleggen in contanten, kasequivalenten of andere soorten effecten dan die hierboven beschreven. Het fonds kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in instellingen voor collectieve beleggingen. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds gebruikt een waardebeleggingsfilosofie bij het selecteren van gewone aandelen. Het speurt naar ondernemingen waarvan het potentieel ondergewaardeerd is of niet werd erkend door de markt. Bovendien kan het fonds derivaten gebruiken voor hedging- en beleggingsdoeleinden.
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
Lloyds Banking Group PLC
4,50
CNH Industrial
3,90
Daimler Ag-Reg
3,70
Alphabet -C-
3,50
Bank of America Corp
3,30
Top 5 participaties
Lloyds Banking Group PLC 4,5%
CNH Industrial 3,9%
Daimler Ag-Reg 3,7%
Alphabet -C- 3,5%
Bank of America Corp 3,3%
Rest 81,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,60
Duitsland
12,60
Verenigd Koninkrijk
12,20
Frankrijk
4,80
Zwitserland
4,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,6%
Duitsland 12,6%
Verenigd Koninkrijk 12,2%
Frankrijk 4,8%
Zwitserland 4,6%
Rest 16,2%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,29
Liquiditeiten
1,71
Activaspreiding
Aandelen 98,29%
Liquiditeiten 1,71%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-05-2002
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0147944259
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com