Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont Gl Act Bd HIhCHF k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
83,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,30%
0,84%
3 maanden
3,71%
2,88%
YTD
2,07%
4,27%
1 jaar
11,85%
9,90%
2 jaar
4,22%
3,74%
3 jaar
-1,63%
-6,01%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Global Aggregate Bond Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
1% Germany 15.08.2024 Senior
3,80
4.65% Goldman Sachs 31.05.2024 FRN Reg-S Senior
1,40
4.874% Std Chartered 10.05.2031 FRN Senior
1,40
0% Germany 10.04.2026 Senior
1,20
2.75% BOAD 22.01.2033 Reg-S Senior
1,00
Top 5 participaties
1% Germany 15.08.2024 Senior 3,8%
4.65% Goldman Sachs 31.05.2024 FRN Reg-S Senior 1,4%
4.874% Std Chartered 10.05.2031 FRN Senior 1,4%
0% Germany 10.04.2026 Senior 1,2%
2.75% BOAD 22.01.2033 Reg-S Senior 1,0%
Rest 91,2%
Top 5 regio's
%
Overige
23,00
Duitsland
16,90
Frankrijk
14,90
Verenigd Koninkrijk
9,00
Verenigde Staten
8,40
Top 5 regio's
Overige 23,0%
Duitsland 16,9%
Frankrijk 14,9%
Verenigd Koninkrijk 9,0%
Verenigde Staten 8,4%
Rest 27,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
80,30
Liquiditeiten
19,70
Activaspreiding
Obligaties 80,3%
Liquiditeiten 19,7%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
17-12-2020
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU2269201021
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com