Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ICS BR ICS Euro Ultra Sh D€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Koers 12-5-2024

10,47

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,32%	0,32%
3 maanden	1,05%	1,05%
YTD	1,55%	1,55%
1 jaar	4,19%	4,19%
2 jaar	2,59%	2,59%
3 jaar	1,54%	1,54%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
3 Month Euro Short Term Rate (ESTR)

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door voornamelijk te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden), met inbegrip van effecten die (i) inkomsten betalen op basis van een vaste en vlottende rente, of (ii) een nulcoupon hebben (d.w.z. niet rentedragend) en/of (iii) kunnen worden gedisconteerd. De activa van het Fonds kunnen worden uitgegeven of gegarandeerd door emittenten in landen die al dan niet de euro hebben ingevoerd, waaronder: overheden van lidstaten van de Europese Unie (al dan niet deel uitmakend van de Europese Monetaire Unie), andere soevereine overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling). Maximaal 10% van de activa van het Fonds wordt belegd in effecten die zijn uitgegeven door emittenten in opkomende markten en maximaal 20% van de activa van het Fonds mag worden belegd in effecten die zijn uitgegeven door emittenten in perifere landen van de eurozone (d.w.z. Spanje, Italië, Portugal, Ierland en Griekenland). Ten minste 75% van de fondsactiva zal luiden in euro. Als het Fonds belegt in instrumenten die in een andere valuta dan de euro zijn uitgedrukt, zal de beleggingsbeheerder (BB) gebruikmaken van valutatransacties om het effect van schommelingen in de wisselkoers tussen de andere valuta en de euro te beperken. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in op het moment van aankoop hoogwaardige activa (overeenkomstig het oordeel van de BB over de kredietwaardigheid). De BB selecteert activa zodanig dat: de maximale resterende looptijd van een bepaald effect twee jaar en één maand bedraagt; de maximale spreidingsduur van het Fonds één jaar is (dit is een maatstaf voor de gevoeligheid voor veranderingen in de kredietspread); de duration (een maatstaf voor de gemiddelde tijd waarin het Fonds zijn rendement behaalt op de beleggingen die het aanhoudt) voor de portefeuille in zijn geheel niet meer dan 9 maanden bedraagt; de effecten (behalve door activa gedekte effecten) van beleggingskwaliteit zijn met een kredietrating van een of meer erkende kredietratingbureaus van ten minste Baa3 (Moody's) of BBB- (S&P en Fitch); en de door activa gedekte effecten een hoge kredietrating hebben van een of meerdere erkende kredietratingbureaus van ten minste Aaa (Moody's) AAA (S& P en Fitch). Het Fonds wordt actief beheerd. De BB kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige benchmark. De ICE BofAML Euro Currency 3-month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000.000 EUR. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	JP Morgan SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	03-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BMYPM319
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com