Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nrda1 US TR Bd Fd HBICHF k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-7-2024 93,04
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,94% -0,62%
3 maanden 0,84% 0,07%
YTD -6,07% -1,43%
1 jaar -0,56% -0,96%
2 jaar -3,54% -4,41%
3 jaar -2,08% -5,85%
5 jaar -0,66% -3,31%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 7,64%
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050 7,08%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 4,3%
VENTR 2014-19A ARR 4,22%
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050 3,78%
Rest 72,99%
Top 5 regio's %
Andere 84,95
Verenigde Staten 15,05
Activaspreiding %
Overige 82,05
Obligaties 15,28
Liquiditeiten 2,67
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 23-11-2015
Datum Algemene Vergadering 15 maart om 11:00 u.
Valuta CHF
ISIN-code LU0826416025
Minimale inleg EUR 75.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Straat 562, Rue de Neudorf
Plaats Luxembourg
  + 352 43 39 50-1
  nordeafunds@nordea.lu
  www.nordea.lu