Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Eleva Eleva Leaders Smal A2€ k.

Aandelen (regio) : Europa small & midcaps

Koers 27-6-2024

148,08

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Eleva Capital S.A.S.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa small & midcaps

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,02%	-2,02%
3 maanden	-0,37%	-0,37%
YTD	5,55%	5,55%
1 jaar	7,00%	7,00%
2 jaar	3,11%	3,11%
3 jaar	-4,22%	-4,22%
5 jaar	5,53%	5,53%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Self Managed Het fonds streeft naar het behalen van vermogensgroei voor beleggers op lange termijn door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille die actief wordt beheerd. Het fonds is gericht op duurzame beleggingen en het integreert systematisch en tegelijkertijd bindende milieu-, sociale en governance (ESG-) criteria in het beleggingsbeheerproces. Het stimuleert een combinatie van ESG-kenmerken. Het is een product waarop artikel 8 van de SFDR van toepassing is. Dit fonds heeft een SRI-label in Frankrijk. Het fonds belegt minimaal 75% van het vermogen in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Het fonds selecteert bedrijven met een uniek bedrijfsmodel of bedrijven die een belangrijk wereldwijd marktaandeel of een specifieke technologische of geografische blootstelling hebben en die streven naar winstgevende groei op lange termijn. Het fonds belegt hoofdzakelijk in small en mid-cap bedrijven, maar kan tot 15% van zijn totale vermogen beleggen in de aandelen van bedrijven die kwalificeren als large caps. Beleggers worden erop geattendeerd dat een belegging in het fonds geen directe impact op het milieu en de maatschappij heeft, maar dat het fonds ernaar streeft bedrijven te selecteren die voldoen aan de exacte criteria zoals gedefinieerd in het beleggingsbeleid, en daarin te beleggen. De belangrijkste niet-financiële doelstelling van het fonds is te beleggen in bedrijven met goede ESG-praktijken (d.w.z. best-in-universe) of in bedrijven die bezig zijn om hun ESG-praktijken te verbeteren (d.w.z. beste inspanningen), met uitsluiting van bedrijven die niet beschikken over een minimale absolute ESG-rating (40/100). Het fonds streeft er ook naar bedrijven te helpen hun ESG-praktijken te verbeteren door regelmatig met hen in gesprek te gaan en door verbeterpunten voor specifieke ESG-onderwerpen met hen te delen. Het fonds past diverse duurzame benaderingen toe, zoals gedefinieerd door de Global Sustainable Investment Alliance: op uitsluiting gebaseerde screening, op normen gebaseerde screening, positieve ESG-screening (d.w.z. “best-in-universe” of “beste inspanningen”). Vanuit het eigen ‘Leaders’-universum telt het beleggingsproces van het fonds drie stappen: 1) Liquiditeitsfilter en ESG-rating; 2) Strikte uitsluiting binnen dit aanvankelijke beleggingsuniversum van bedrijven met een aanzienlijk negatief effect op specifieke ESG-factoren. Het fonds reduceert zijn ESG-belegbare universum ten opzichte van zijn aanvankelijke beleggingsuniversum met ten minste 20% (d.w.z. een eliminatie van de 20% slechtste emittenten) 3) Fundamentele analyse van elk bedrijf dat wordt overwogen voor belegging. De belangrijkste methodologische beperkingen staan beschreven in het prospectus. Het fonds wordt actief beheerd op basis van de benchmark, de Stoxx Europe Small 200 Net Return EUR. De beleggingsbeslissingen van de beheermaatschappij worden echter niet door de betreffende benchmark beperkt; het staat haar vrij om effecten te selecteren die al of niet deel uitmaken van de betreffende benchmark. De posities van het fonds en de wegingen van de effecten in de portefeuille zullen derhalve afwijken van de samenstelling van de betreffende benchmark. De betreffende benchmark houdt geen rekening met de ESG-factoren waarmee het fonds rekening houdt. De beleggingsstrategie kan leiden tot sectorvoorkeuren vergeleken met de betreffende benchmark (over- of onderweging van bepaalde sectoren). De betreffende benchmark is intern gekozen voor het vergelijken van de prestaties, inclusief het berekenen van de prestatievergoedingen, en voor het meten van risico’s. De aanbieder van de betreffende benchmark is toegelaten door de ESMA. De relevante benchmark is een index met een vast aantal componenten die bedoeld is om bedrijven in Europa met een kleine kapitalisatie weer te geven. Het fonds gaat geen effectenuitleningstransacties aan. Het fonds mag voor afdekkingsdoeleinden financiële derivaten (“FDI's”) gebruiken, zoals index- of sectorfutures, opties op effecten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot opties op aandelen en obligaties) en eventueel CFD’s (met inbegrip van, maar niet beperkt tot CFD’s op acties en aandelen). Dit mag er niet toe leiden dat het ESG-beleid van het fonds aanzienlijk of blijvend wordt verstoord. Aandelen in het fonds kunnen op elke handelsdag worden verkocht. De aandelencategorie is niet van plan dividend uit te keren. Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden herbelegd en komen tot uitdrukking in de waarde van deze aandelencategorie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 29-12-2023

Top 5 participaties

	Elis 4,27%
	SPIE SA 4,12%
	Arcadis NV 3,41%
	Dassault Systemes 3,35%
	NKT 2,89%
	Rest 81,96%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	28,00
Zwitserland	11,50
Nederland	10,70
Duitsland	10,40
Overige	10,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Continental Europe, Luxembourg
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-01-2019
Datum Algemene Vergadering	2e donderdag van april om 15 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1920214563
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Eleva Capital S.A.S.
Straat	32 rue de Monceau
Plaats	Paris

ir@elevacapital.com
https://www.elevacapital.com