Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS Eurp FI Opp Fd AR u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 20,10
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,50% 0,50%
3 maanden 1,31% 1,31%
YTD 1,69% 1,69%
1 jaar 6,21% 6,21%
2 jaar 1,83% 1,83%
3 jaar -0,96% -0,96%
5 jaar 0,26% 0,26%
10 jaar
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,48%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,02%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.200 13MAR2046 1,09%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.665 17AUG2033 0,9%
UMBS:TBA 6.500 13MAY2054 FWD 13MAY2024 0,89%
Rest 92,62%
Top 5 regio's %
Cash & Cash Equivalents 27,29
Frankrijk 10,08
Verenigd Koninkrijk 8,81
Nederland 8,43
Spanje 7,16
Activaspreiding %
Fixed Income 88,35
Cash & Overige 27,29
Beleggingsfondsen 5,88
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 07-11-2014
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1135359625
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2