Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fisch Conv Gl Sust FE u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
106,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,67%
2,67%
3 maanden
1,98%
1,98%
YTD
2,05%
2,05%
1 jaar
5,26%
5,26%
2 jaar
1,70%
1,70%
3 jaar
-6,38%
-6,38%
5 jaar
-0,36%
-0,36%
10 jaar
Benchmark
Refinitiv Global Focus Hedged
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd vooral in converteerbare obligaties en andere converteerbare effecten van publieke en particuliere emittenten. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een dynamische strategie. Deze strategie combineert uitsluitingscriteria voor duurzaamheid met een "best-in-class" of "best-of-class" benadering. Vergeleken met een defensieve strategie wordt in een dynamische strategie meer risico aanvaard en wordt en dan ook een hoger rendement nagestreefd. Het fonds belegt wereldwijd minstens 80 % van zijn vermogen in duurzame effecten. Het fonds mag ten hoogste 10 % van het vermogen beleggen in effecten waarvan de duurzaamheid is aangetoond. Daarnaast mag ten hoogste 10% van het vermogen worden belegd in effecten die niet duurzaam zijn. Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark Refinitiv Global Focus Hedged EUR. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Alibaba
4,10
Dexcom Inc
2,80
GLOBAL PAYMENTS INC.
2,20
American Capital
2,10
RAG STIFTUNG 14/18
2,10
Top 5 participaties
Alibaba 4,1%
Dexcom Inc 2,8%
GLOBAL PAYMENTS INC. 2,2%
American Capital 2,1%
RAG STIFTUNG 14/18 2,1%
Rest 86,7%
Top 5 regio's
%
unknown
46,80
Verenigde Staten
33,20
Frankrijk
11,60
Duitsland
1,40
België
0,40
Top 5 regio's
unknown 46,8%
Verenigde Staten 33,2%
Frankrijk 11,6%
Duitsland 1,4%
België 0,4%
Rest 6,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,40
Activaspreiding
Obligaties 93,4%
Rest 6,6%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-12-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1915149980
Minimale inleg
EUR 25.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu