Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

PineBr AS Dy Ass Allo F L k.

Gemengd Flexibel

Koers 26-7-2024

597,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

PineBridge Investments Ireland Limited

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,79%	-1,38%
3 maanden	1,34%	2,72%
YTD	6,48%	4,65%
1 jaar	9,09%	7,60%
2 jaar	2,26%	5,92%
3 jaar	-0,76%	-3,48%
5 jaar	3,82%	3,29%
10 jaar	5,36%	3,14%

Benchmark

Doelstelling
Het subfonds streeft ernaar u regelmatige inkomsten te bieden en de waarde van uw belegging op lange termijn te laten toenemen door te beleggen in aandelen of daaraan gerelateerde instrumenten van Aziatische bedrijven, d.w.z. bedrijven waarvan de bedrijfsmiddelen, productie of activiteiten zich in Azië bevinden en in obligaties uitgegeven door Aziatische regeringen en hun overheden of door Aziatische bedrijven of banken. Deze obligaties kunnen een vaste of variabele rente uitkeren. Het subfonds is niet van plan meer dan 45% van zijn intrinsieke waarde te beleggen in andere beleggingsfondsen, waaronder vastgoedtrusts (REIT's, real estate investment trusts). Het beleggingsdoel en -beleid van deze beleggingsfondsen moeten overeenstemmen met die van het subfonds. Beleggingen in andere fondsen zijn bedoeld om het subfonds bloot te stellen aan typen beleggingen die niet in het subfonds zijn opgenomen. Het subfonds kan ook gebruikmaken van derivaten, waaronder swaps, futures en/of contracts for difference, om indirect blootstelling te verkrijgen aan aandelen, obligaties en de resultaten van financiële indices. Swaps zijn contracten waarin de contractpartijen overeenkomen bepaalde voordelen van financiële instrumenten van de ene partij te ruilen tegen die van financiële instrumenten van de andere partij. Futures zijn contracten waarin de koper zich verplicht aandelen of andere instrumenten te kopen op een overeengekomen toekomstige datum tegen een overeengekomen prijs, en waarin de verkoper zich verplicht deze instrumenten op die datum en tegen die prijs te verkopen. Contracts for difference zijn contracten waarin de eigenaar van de aandelen zich verplicht om het rendement op de aandelen te betalen aan het subfonds dat in ruil financieringskosten aan de tegenpartij betaalt. De waarde van dergelijke swaps of contracts for difference mag samen niet meer dan 20% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Het subfonds gebruikt valutatermijncontracten om valutarisico's te beheren en in te dekken. Volgens deze contracten koopt of verkoopt het subfonds een buitenlandse valuta tegen een overeengekomen wisselkoers. De valuta zal op een toekomstige datum worden geleverd en betaald. Het subfonds belegt onder andere in de volgende landen: Bangladesh, Hongkong, India, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Pakistan, Volksrepubliek China, Filipijnen, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. De meeste geselecteerde bedrijven zijn groot en gevestigd, maar het subfonds belegt ook in kleinere bedrijven. Het subfonds wordt actief beheerd met het oog op een resultaat. De benchmark is een prestatiedoel. Het Fonds streeft naar een rendement dat gelijk is aan het prestatiedoel over een voortschrijdende periode van vijf jaar, maar de belangen en risicokenmerken van het subfonds worden niet beperkt door de Benchmark. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse streeft ernaar stabiele uitkeringen te doen bestaande uit opbrengsten, winsten en, mogelijk, kapitaal. Uitkeringen uit kapitaal kunnen ertoe leiden dat er terugbetalingen worden gedaan uit uw oorspronkelijke belegging. Op den duur kan dit leiden tot vermindering of volledige afbouw van uw posities in de aandelenklasse. U kunt kiezen voor uitbetaling of herbelegging van de uitkeringen op uw aandelen. Intekening en terugkoop Aandelen in deze aandelenklasse van het subfonds kunt u op elke handelsdag laten terugkopen. Een handelsdag is een dag waarop de banken in Ierland en ook in Hongkong zijn geopend. De koers die u betaalt of ontvangt, is afhankelijk van de intrinsieke waarde per aandeel op de handelsdag waarop het aandeel wordt gekocht of verkocht.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	iShares Physical Gold ETC 3,2%
	Samsung Electronics Co Ltd 2,2%
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 1,8%
	1% SCENTRE GROUP TRUST 2 24/Sep/2080 1,6%
	1% NETWORK I2I LTD 31/Dec/2099 1,4%
	Rest 89,8%

Top 5 regio's	%
Azië-Pacific (ex-Japan)	73,90
Overige	15,60
Japan	7,80
Verenigd Koninkrijk	1,90
Noord-Amerika	0,90

Activaspreiding	%
Obligaties	49,70
Aandelen	37,90
Liquiditeiten	12,40

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-01-1998
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE0003895053
Minimale inleg	0 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	PineBridge Investments Ireland Limited
Straat	78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2


www.pinebridge.com