Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
XtrII iB SovEUR AAA UETF 1C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 14-5-2024 194,51
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,63% -0,63%
3 maanden -0,86% -0,86%
YTD -2,91% -2,91%
1 jaar 0,56% 0,56%
2 jaar -4,46% -4,46%
3 jaar -5,50% -5,50%
5 jaar -3,42% -3,42%
10 jaar -0,45% -0,45%
Benchmark
iBoxx € Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro of in pre-eurovaluta's, uitgegeven door overheden van de eurozone. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen op een maandelijkse datum van herweging alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet, een gemiddelde credit rating AAA (berekend volgens vooraf bepaalde regels) en ten minste €1 miljard uitstaande schuld hebben. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
Federal Republic of Germany 20330215 2,24%
Federal Republic of Germany 20370104 1,95%
Federal Republic of Germany 20460815 1,92%
Federal Republic of Germany 20260215 1,87%
Federal Republic of Germany 20330815 1,86%
Rest 90,16%
Top 5 regio's %
Duitsland 80,30
Nederland 18,83
Luxemburg 0,84
Activaspreiding %
Fixed Income 99,97
Liquiditeiten 0,03
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 22-09-2010
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0484969463
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu