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Data van
30-8-2024
Liquiditeiten 0,43%
Rest 99,57%
30-8-2024
Derivaten
Liquiditeiten
Obligaties
Duitsland 99,57%
Verenigde Staten 0,43%
30-8-2024
België
Cash
Duitsland
Europese Unie
Italië
Nederland
Overige
Verenigde Staten
COMMERZBANK AG MTN RegS,0.5,2027-03-15 0,9%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS,2.375,2026-09-21 0,84%
ING DIBA AG RegS,0.625,2029-02-25 0,76%
COMMERZBANK AG MTN RegS,0.01,2030-03-11 0,75%
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS,2.5,2028-07-04 0,74%
COMMERZBANK AG MTN RegS,3.375,2028-08-28 0,71%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS,2.875,2034-02-06 0,71%
UNICREDIT BANK AG RegS,0.25,2032-01-15 0,68%
COMMERZBANK AG MTN RegS,3.125,2029-04-20 0,67%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS,0.01,2027-07-19 0,67%
Rest 92,57%
30-8-2024
Bayer A.G.
BAYER HYPO- VEREINSBANK
BAYER HYPO- VEREINSBANK 144A
BERLIN HANNOVERSC
BERLIN HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK
Berlin Hyp AG 1,125% 05.02.2018
COMMERZBANK AG
COMMERZBANK AG MTN
COMMERZBANK AG MTN RegS
COMMERZBANK AG MTN RegS 0,01 03.11.2030
COMMERZBANK AG MTN RegS 0,125 02/23/2023
COMMERZBANK AG MTN RegS 0,125 09.01.2024
COMMERZBANK AG MTN RegS 0,5 15.03.2027
COMMERZBANK AG MTN RegS 0,625 08/24/2027
COMMERZBANK AG MTN RegS 0,875 04/18/2028
COMMERZBANK AG MTN RegS 1,25 01.09.2034
COMMERZBANK AG MTN RegS,0.01,2030-03-11
COMMERZBANK AG MTN RegS,0.5,2027-03-15
COMMERZBANK AG MTN RegS,3.125,2029-04-20
COMMERZBANK AG MTN RegS,3.375,2028-08-28
COMMERZBANK AG RegS 0,05 11.07.2024
DB PRIVAT UND FIRMENKUNDENBANK AG MTN RegS 3,625 02/15/2021
DEAG Deutsche Entertainment
Deutsche Bank
Deutsche Bank AG
DEUTSCHE BANK AG MTN
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,25 45507
DEUTSCHE GENOSSEN HYPOBK
DEUTSCHE GENOSSEN-HYPOBK
DEUTSCHE GENOSSEN-HYPOBK MTN
DEUTSCHE GENOSSEN-HYPOBK MTN RegS
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 4% 31.10.2016
DEUTSCHE KREDITBANK AG 1,625 18.06.2024
Deutsche Pfandbriefbank AG
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
Deutsche Postbank AG 3,625% 15.02.2021
DEUTSCHE POSTBANK AG MTN
DEUTSCHE POSTBANK AG MTN RegS
DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND AG
Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4,75% 23.05.2018
DZ HYP AG MTN RegS 0,75 02.02.2026
DZ HYP AG RegS 0,01 27.10.2028
DZ HYP AG RegS 0,5 11/13/2025
EUROHYPO A
EUROHYPO AG
EUROHYPO AG MTN
HELABA LANDESBANK HESSEN THURINGEN MTN
HELABA LANDESBANK HESSEN THURINGEN MTN RegS
HELABA LANDESBANK HESSEN THURINGEN MTN RegS 1,125 05/27/2021
Hypothekenbank Frankfurt AG 4,375% 02.07.2019
ING DIBA AG RegS,0.625,2029-02-25
ING DIBA AG RegS 0,01 07.10.2028
ING DIBA AG RegS 0,625 25.02.2029
LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG
LANDESBANK BADENWUERTTEMBERG MTN RegS
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS 0,375 02/27/2025
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS 0,375 27.02.2025
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS 0,875 09/15/2025
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS 0,875 15.09.2025
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS 0 07/18/2022
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS 0 11/23/2020
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS 0,01 01/22/2025
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS 0,01 22.01.2025
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS 0,125 11/21/2022
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS 0,25 03/20/2023
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS 0,5 09/25/2025
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS 0,625 01.12.2027
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS 0,875 03/20/2028
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS 0 01.12.2022
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS 0 44896
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS 0,01 19.07.2027
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS 0,375 02.08.2024
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS,0.01,2027-07-19
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS,2.375,2026-09-21
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS,2.875,2034-02-06
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS,3.375,2028-01-20
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,1% 04.03.2020
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZE MTN
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZE MTN RegS
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZE MTN RegS 1,875 06/26/2023
Muenchener Hypothekenbank Eg
Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 04.07.2028
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 1,75 06.03.2022
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 1,75 44626
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS,2.75,2025-09-24
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS 2,5 07.04.2028
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS 2,5 46850
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS,2.5,2028-07-04
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS 0,75 01/18/2028
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3,25% 18.01.2021
UNICREDIT BANK AG MTN
UNICREDIT BANK AG MTN RegS
UNICREDIT BANK AG MTN RegS 0,875 01.11.2029
UNICREDIT BANK AG RegS 0,01 11/19/2027
UNICREDIT BANK AG RegS 0,01 19.11.2027
UNICREDIT BANK AG RegS 0,25 01/15/2032
UNICREDIT BANK AG RegS 0,25 15.01.2032
UNICREDIT BANK AG RegS,0.25,2032-01-15
UNICREDIT BANK AG RegS,3.125,2025-08-20
WESTLB AG