Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Euro Bd C2 u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
97,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,37%
1,37%
3 maanden
1,72%
1,72%
YTD
0,37%
0,37%
1 jaar
4,00%
4,00%
2 jaar
-2,23%
-2,23%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate Index
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een investment grade rating. Highyield bedrijfsobligaties of obligaties van opkomende markten, onder andere, kunnen worden toegevoegd aan de portefeuille. Vreemde valuta-posities zijn grotendeels afgedekt tegen het fonds valuta. De beleggingsdoelstelling van het fonds is het bereiken van een bovengemiddeld rendement op de lange termijn.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035
1,72
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032
1,32
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2031
1,08
RXQ4C FUT CALL OPT 26.07.2024 134
1,08
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035
1,02
Top 5 participaties
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 1,72%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 1,32%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2031 1,08%
RXQ4C FUT CALL OPT 26.07.2024 134 1,08%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035 1,02%
Rest 93,78%
Top 5 regio's
%
Andere
33,15
Frankrijk
18,11
Italië
13,28
Duitsland
10,10
Spanje
8,83
Top 5 regio's
Andere 33,15%
Frankrijk 18,11%
Italië 13,28%
Duitsland 10,1%
Spanje 8,83%
Rest 16,53%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,22
Overige
2,14
Aandelen
0,77
Activaspreiding
Obligaties 97,22%
Overige 2,14%
Aandelen 0,77%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
12-07-2022
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2444843523
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu