Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Gl Agg Bd ID u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-7-2016
11,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
EUR IRS 01/17/2026 REC FIX 20240117 2.8985% 20260117
17,91
GBP IRS 12/13/25 REC FIX 20231213 4.4856% 20251213
13,41
EUR IRS 07/26/2025 REC FIX 20230726 3.7256% 20250726
5,88
EUR IRS 07/26/2025 REC FIX 20230726 3.7234% 20250726
5,88
U S TREASURY BILL 20231103 0% 20240509
5,32
Top 5 participaties
EUR IRS 01/17/2026 REC FIX 20240117 2.8985% 20260117 17,91%
GBP IRS 12/13/25 REC FIX 20231213 4.4856% 20251213 13,41%
EUR IRS 07/26/2025 REC FIX 20230726 3.7256% 20250726 5,88%
EUR IRS 07/26/2025 REC FIX 20230726 3.7234% 20250726 5,88%
U S TREASURY BILL 20231103 0% 20240509 5,32%
Rest 51,61%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
33,79
Verenigd Koninkrijk
7,60
Duitsland
7,32
Frankrijk
6,51
Supranationaal
5,14
Top 5 regio's
Verenigde Staten 33,79%
Verenigd Koninkrijk 7,6%
Duitsland 7,32%
Frankrijk 6,51%
Supranationaal 5,14%
Rest 39,65%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,28
Cash & Overige
1,63
Futures
0,06
Activaspreiding
Obligaties 97,28%
Cash & Overige 1,63%
Futures 0,06%
Rest 1,03%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-10-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0392508452
Minimale inleg
USD 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com