Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF14 CS (Lux) Corp ShDur B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-1-2024
Obligaties 99,86%
Liquiditeiten 0,11%
Derivaten 0,03%
Rest 0,0%
31-1-2024
Derivaten
Liquiditeiten
Obligaties
Overige 23,73%
Verenigde Staten 15,4%
Verenigd Koninkrijk 13,37%
Frankrijk 13,17%
Duitsland 11,69%
Spanje 5,26%
Italië 5,21%
Denemarken 4,83%
Nederland 4,5%
Japan 2,84%
31-3-2024
Australië
België
Canada
Cash
China
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Hong Kong
Ierland
Italië
Japan
Luxemburg
Maleisië
Mexico
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Peru
Portugal
Saoedi-Arabië
Singapore
Slovenië
Spanje
Supranationaal
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 56,04%
Basis consumptiegoederen 11,62%
Nutsvoorzieningen 7,53%
Olie, Gas & andere brandstoffen 6,26%
Discretionaire consumptiegoederen 4,33%
Ind. ondernemingen 3,99%
Materialen 2,66%
Informatietechnologie 2,58%
Rest 4,99%
31-3-2024
Auto & onderdelen
Banken
Basis consumptiegoederen
Cash
Chemie
Communicatiediensten
Consumentendiensten
Detailhandel
Discretionaire consumptiegoederen
Electrische nutsvoorzieningen
Energie
Farmacie
Financiële instellingen
Gedivers. finan. diensten
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Media
Metalen & mijnbouw
Nutsvoorzieningen
Olie, Gas & andere brandstoffen
Overige
Telecomdiensten
Voeding, dranken en tabak
P. FET ~ Bought EUR 8,761,798.56 Sold USD 9,460,000.00 4,45%
CITIGROUP INC ff frn/18-240726 1,57%
UBS GROUP FD SWITZERLAND ff 18-170425 1,52%
ENGIE SA 1.375%/20-270325 1,49%
CREDIT AGRICOLE SA ff frn/22-220427 1,48%
BANK OF AMERICA s 886 ff frn/22-271026 1,48%
JPMORGAN CHASE & CO ff frn/19-110327 1,45%
ENEL FINANCE INTL 0.25%/22-171125 1,43%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP ff frn/21-080627 1,41%
MORGAN STANLEY ff frn/21-291027 1,39%
Rest 82,33%
31-1-2024
Afreximbank 29.07.2019
AFRICA FINANCE CORP 3.13% 16.06.2025
African Export-Import 20.06.2024
AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.13% 20.06.2024
AIB GROUP PLC ff frn/22-040726
American Express Credit Corp 1,8% 31.07.2018
Anglo American Capital 29.04.2021
ATandT 10.05.2019
ATandT 15.03.2020
Banco Santander SA 4,625% 21.06.2016
BANK OF AMERICA s 886 ff frn/22-271026
BEVCO LUX SARL 1.5%/20-160927
BHP Billiton Finance 22.04.2076
Black Sea Trade and Development 06.05.2021
BNP Paribas 20.03.2026
BNP PARIBAS ff frn/19-230127
BP Capital Markets PLC 1,375% 10.05.2018
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.38% 03.05.202
Canadian Imperial Bk 03.05.2024
Cargill Inc 1,875% 04.09.2019
CITIGROUP INC ff frn/18-240726
CNRC Capiital 07.12.2021
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.38% 13.03.202
CREDIT AGRICOLE SA ff frn/22-121026
CREDIT AGRICOLE SA ff frn/22-220427
Daimler Finance North America LLC 1,6% 03.08.2017
DANSKE BANK A/S ff frn/22-170227
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH sub ff frn/19-PER
Deutsche Bahn Fin. 22.04.2168
Deutsche Bank 18.03.2019
Deutsche Bank London 10.05.2019
Deutsche Bank London 19.11.2018
Diamond Finance 01.06.2019
ELECTRICITE DE FRANCE 3.875%/22-120127
EnBW Energie BadenWürttemberg 02.04.2076
ENEL FINANCE INTL 0.25%/22-171125
ENGIE SA 1.375%/20-270325
Eni SpA 4,875% 11.10.2017
Euroclear Bank 03.08.2026
EUROCLEAR BANK SA 1.26% 03.08.2026
FCA BANK SPA IRELAND 0.5%/19-130924
FGA Capital 23.10.2019
General Motors 04.10.2019
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50% 15.02.2026
Germany 15.02.2024
Goldman Sachs 15.11.2021
Informa 05.07.2023
INFORMA PLC 1.50% 05.07.2023
ING Bank 25.02.2026
ING Bank NV 1,875% 27.02.2018
ING GROEP NV 0.13% 29.11.2025
ING GROEP NV ff frn/22-160227
Intesa Sanpaolo 04.12.2024
INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 04.12.2024
JPMORGAN CHASE & CO ff frn/19-110327
JPMorgan Chase Bank NA (var) 30.11.2021
Lagoon Park Capital 25.04.2018
Macy's 15.01.2021
MITSUBISHI UFJ FIN GRP ff frn/21-080627
Mizuho Financial 16.10.2024
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.96% 16.10.2024
MOLSON COORS BREWING CO 1.25% 15.07.2024
Morgan Stanley 02.12.2022
MORGAN STANLEY 1.75% 30.01.2025
MORGAN STANLEY ff frn/21-291027
Morocco 05.10.2020
National Australia Bk 12.01.2021
NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-121125
NATWEST MARKETS PLC 0.13% 12.11.2025
P. FET ~ Bought EUR 8,761,798.56 Sold USD 9,460,000.00
P. FET ~ Bought EUR 9,301,006.35 Sold USD 10,100,000.00
Pacific Gas and Electric 16.06.2022
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 1.75% 16.06.2022
Pemex Mexicanos 15.03.2019
Petroleos Mexicanos 21.08.2021
Royal Bank of Canada 4,625% 22.01.2018
Royal Bk of Scotl. 08.03.2023
Rural Electrification 18.12.2020
Shire Acquisitions 23.09.2019
SOCIETE GENERALE ff frn/20-210426
Societe Generale SCF SA 3,375% 16.04.2018
SpareBank 1 Boligkreditt AS 2,75% 01.02.2019
Teva Pharm 25.07.2020
Total 18.05.2166
Total 26.02.2049
Total 26.02.2167
Total 31.12.2049
TREASURY NOTE 0.25% 15.03.2024
UBS GROUP FD SWITZERLAND ff 18-170425
UNICREDIT SPA 1.25% 25.06.2025
UPJOHN FINANCE BV 1.02% 23.06.2024
WELLS FARGO & COMPANY ff frn/20-040525
Wells Fargo and Co. 04.05.2025
WELLS FARGO and COMPANY 1.34% 04.05.2025
Xstrata Fin Dubai 19.11.2018