Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FTIF Fran Income Fund N k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
28,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,15%
2,64%
3 maanden
2,20%
4,85%
YTD
6,51%
7,19%
1 jaar
8,67%
11,82%
2 jaar
0,14%
5,77%
3 jaar
4,48%
2,62%
5 jaar
4,69%
4,79%
10 jaar
4,36%
2,59%
Benchmark
Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg Barclays US Aggregate Index
Doelstelling
Het Fonds belegt in een gediversifieerde portefeuille met overdraagbare effecten, bestaande uit gewone Aandelen en lang- en kortlopende schuldeffecten. Aandelen geven de houder doorgaans recht op deelname in de algemene bedrijfsresultaten van het bedrijf. Dergelijke effecten zijn gewone Aandelen, preferente Aandelen, converteerbare effecten en aan aandelen gekoppelde notes. Schuldeffecten vertegenwoordigen de verplichting van de emittent tot terugbetaling van het geleende geld, en voorzien doorgaans in de betaling van rente. Schuldeffecten zijn onder meer obligaties, notes en schuldbewijzen. Bij het zoeken naar groeimogelijkheden belegt het Fonds in gewone Aandelen van bedrijven uit allerlei sectoren, zoals nutsvoorzieningen, olie, gas, vastgoed en consumptiegoederen. Het Fonds streeft naar inkomsten uit beleggingen in obligaties van bedrijven en de staatskas van de VS en andere landen, alsmede in Aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement. Het Fonds kan beleggen in schuldeffecten met een rating van niet-hoogwaardig (below-investment-grade). Hoogwaardige schuldeffecten behoren tot de vier hoogste ratingcategorieën van onafhankelijke ratingorganisaties, zoals Standard & Poor’s Corporation (“S&P”) en Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”). Het Fonds belegt in het algemeen in effecten met een rating van ten minste CAA van Moody’s, een rating van CCC van S&P of in effecten zonder rating die door de Beleggingsbeheerder van vergelijkbare kwaliteit worden beschouwd. In het algemeen hebben effecten met een lagere rating een hoger rendement dan effecten met een hoge rating, ter compensatie van het risico dat de Beleggers lopen. Meer informatie wordt verstrekt in de rubriek “Risico-overwegingen”. Het Fonds kan tot 25% van zijn belegde nettovermogen beleggen in niet-Amerikaanse effecten. Doorgaans koopt het Fonds niet-Amerikaanse effecten die in de Verenigde Staten worden verhandeld, of ADR’s, die doorgaans worden uitgegeven door een bank of een trust-company en hun houders het recht geven om effecten te ontvangen die zijn uitgegeven door een bedrijf al dan niet uit de VS.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
6,49
Chevron Corp
1,59
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1,40
SOUTHERN CO/THE
1,03
Exxon Mobil Corp
1,03
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6,49%
Chevron Corp 1,59%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 1,4%
SOUTHERN CO/THE 1,03%
Exxon Mobil Corp 1,03%
Rest 88,45%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
89,75
Verenigd Koninkrijk
3,29
Australië
1,32
Luxemburg
1,30
Zwitserland
1,11
Top 5 regio's
Verenigde Staten 89,75%
Verenigd Koninkrijk 3,29%
Australië 1,32%
Luxemburg 1,3%
Zwitserland 1,11%
Rest 3,24%
Activaspreiding
%
Obligaties
55,33
Aandelen
41,97
Liquiditeiten
2,71
Activaspreiding
Obligaties 55,33%
Aandelen 41,97%
Liquiditeiten 2,71%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-07-1999
Datum Algemene Vergadering
30 november
Valuta
USD
ISIN-code
LU0098864514
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu