Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS EM LocCCYDebt C k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-7-2024 15,32
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,47% 1,59%
3 maanden 1,34% 2,34%
YTD -0,51% -2,54%
1 jaar 0,14% -1,67%
2 jaar 2,31% 5,40%
3 jaar -0,10% -3,18%
5 jaar -1,26% -1,85%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan GBI EM Global Diversified Index
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties (contracten om geleend geld terug te betalen, doorgaans met betaling van interest op vaste tijdstippen). Deze obligaties zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen of bedrijven in opkomende markten (landen die in economische zin minder ontwikkeld zijn dan de grote Westerse landen). Deze obligaties zijn uitgegeven in de valuta van het land van emissie. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, zoals (onder andere) derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan een onderliggend actief). De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd. Er wordt echter wel rekening gehouden met de JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite USD Index bij de selectie van de beleggingen voor het Fonds.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 3,7%
Brazil Notas DO Tesouro Nacion 10 Jan 01 29 3,0%
Mexican Bonos 7.75 May 29 31 2,6%
Republic of South Africa 8 Jan 31 30 2,3%
Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 28 2,0%
Rest 86,4%
Top 5 regio's %
Azië 31,10
Latijns Amerika 20,60
Midden-Oosten 18,60
Overige 13,60
Afrika 8,80
Activaspreiding %
Obligaties 94,50
Liquiditeiten 5,50
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 27-03-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0759522799
Minimale inleg USD 3.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/