Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS Mtg Opp Ins$ u.

Asset-backed

Koers 21-5-2024

9,02

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,84%	1,32%
3 maanden	1,74%	2,26%
YTD	3,89%	2,14%
1 jaar	6,28%	6,70%
2 jaar	0,75%	2,11%
3 jaar	4,41%	0,49%
5 jaar	2,32%	1,75%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar het langetermijnrendement van uw belegging te maximaliseren door het tactische beheer van de blootstelling aan hypotheekgerelateerde vastrentende instrumenten, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft de beleggingsdoelstelling na door in aanzienlijke mate te beleggen in een reeks hypotheekgerelateerde vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald). Het fonds belegt in een grote verscheidenheid aan hypotheekgerelateerde effecten en instrumenten, inclusief maar niet beperkt tot, agency en non-agency residentiële en commerciële door hypotheek gedekte effecten (mortgage-backed securities of MBS) en credit risk transfer securities. Deze effecten worden uitgegeven door bedrijven of door overheidsgesteunde ondernemingen uit de hele wereld. Agency MBS heeft betrekking op MBS die zijn uitgegeven door overheidsgesteunde ondernemingen, zoals de Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), de Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) of de Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Non-agency MBS heeft betrekking op MBS die niet zijn uitgegeven door overheidsgesteunde ondernemingen. Credit risk transfer securities zijn diverse schuldeffecten die zijn uitgegeven door Fannie Mae en Freddie Mac en die blootstelling bieden aan de Amerikaanse markt voor woninghypotheken. De effecten zijn zowel 'investment grade' als 'non-investment grade'. 'Non-investment grade' effecten worden beschouwd als beleggingen met een hoger risico dan 'investment grade' effecten, maar bieden doorgaans ook hogere inkomsten. Omdat het fonds de Benchmark gebruikt om de performance te vergelijken, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (de "Benchmark"). Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als de benchmark hebben. De benchmark wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het onds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	FNMA PASS THRU 30YR #SD8306 29,9%
	FNMA TBA 6.0% APR 30YR 16,0%
	FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 14,8%
	FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 8,8%
	FNMA TBA 6.5% APR 30YR 7,8%
	Rest 22,7%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	25-01-2017
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BYZNBC06
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com