Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Carm Pf Patr F CHFh k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers 6-5-2024 119,19
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Carmignac Gestion Luxembourg
Investeringscategorie Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,33% -1,72%
3 maanden -1,80% 1,98%
YTD -1,29% 3,98%
1 jaar 5,32% 4,53%
2 jaar 5,26% 1,85%
3 jaar 1,25% -2,62%
5 jaar 5,71% 2,44%
10 jaar
Benchmark
40% MSCI AC WORLD + 40% ICE BofA Global Government Index + 20% ESTER capitalised
Doelstelling
De doelstelling van het compartiment is om over een aanbevolen minimale beleggingshorizon van drie jaar betere prestaties neer te zetten dan de referentie-indicator, die is samengesteld uit 50% van de mondiale MSCI-index van internationale aandelen MSCI AC World NR USD (NDUEACWF), omgerekend in euro en berekend met herbelegde nettodividenden, en 50% van de mondiale obligatie-index Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) met herbelegde coupons. De weging van de referentie-indicator wordt om de drie maanden bijgesteld. De beheerstrategie volgt een beleid van risicodiversificatie door middel van spreiding van de beleggingen. De spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en categorieën van ICBE’s (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarkt,…) is gebaseerd op een fundamentele analyse van de internationale macro-economische situatie en vooruitzichten (groei, inflatie, deficits enz.) en kan variëren naargelang de verwachtingen van de beheerder. Aangezien het compartiment actief en discretionair wordt beheerd, kan de assetallocatie sterk afwijken van de die van de referentie-indicator. Ook de portefeuilles die op basis van een grondige financiële analyse voor elk van de activaklassen worden samengesteld, kunnen beduidend verschillen van de wegingen in de referentie-indicator, zowel op het gebied van geografische regio, als sector, rating of looptijd. De aandelen worden geselecteerd met behulp van financiële studies, door de ondernemingen belegde vergaderingen, bedrijfsbezoeken en de dagelijkse berichtgeving. Naargelang de omstandigheden zijn de voornaamste criteria: de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management. De keuzen van de beheerder met betrekking tot de blootstelling aan wisselkoersrisico resulteren uit een wereldwijde macro-economische analyse, onder meer bepaald van de vooruitzichten voor de groei, de inflatie en het monetaire en budgettaire beleid van de verschillende landen en economische regio’s.
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Derivate 7,67%
ITALY 3.50% 15/01/2026 4,54%
Meta Platforms Inc 2,9%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 2,31%
Advanced micro devices inc 2,3%
Rest 80,28%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 29,47
Italië 11,35
Frankrijk 8,33
Ierland 4,91
Mexico 4,46
Activaspreiding %
Obligaties 41,92
Aandelen 41,49
Cash & Overige 7,67
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 15-11-2013
Datum Algemene Vergadering 3e maandag van april om 15.00 u.
Valuta CHF
ISIN-code LU0992627702
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Carmignac Gestion Luxembourg
Straat Rue de la Chapelle 7
Plaats Luxemburg
  +352 46 70 60 30
 
  www.carmignac.lu