Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Carm Pf L S Euro-Equ F£h k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 3-5-2024

176,50

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Carmignac Gestion Luxembourg

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,44%	-2,66%
3 maanden	6,77%	6,91%
YTD	13,28%	11,55%
1 jaar	18,16%	15,73%
2 jaar	4,44%	4,41%
3 jaar	6,75%	6,29%
5 jaar	6,47%	6,49%
10 jaar

Benchmark
75% MSCI Europe et 25% S&P 500

Doelstelling
Het subfonds streeft ernaar om een hoger rendement te behalen dan de referentieindicator door een actieve en discretionaire beleggingsstrategie toe te passen, voornamelijk op aandelenmarkten. Het subfonds kan echter ook beleggen op markten voor vastrentende waarden en op valutamarkten, gebaseerd op de verwachtingen van de portefeuillebeheerder over de ontwikkeling van de economische en marktomstandigheden. Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden. het beleggingsuniversum van het Subfonds is volledig onafhankelijk van de indicator. De beleggingsstrategie van het Subfonds is niet afhankelijk van de indicator. De posities en wegingen van het Subfonds kunnen dan ook aanzienlijk van de samenstelling van de indicator afwijken. Er zijn geen grenzen aan de mate van zulke afwijkingen gesteld. De referentie-indicator bestaat voor 85% uit de gekapitaliseerde ESTER (EUR) en voor 15% uit de Stoxx Europe 600 NR (EUR), berekend met herbelegde netto-dividenden. Deze wordt elk kwartaal geherbalanceerd. Het subfonds past een long/short-strategie toe, bestaande uit het opbouwen van een portefeuille van zowel long- als short-posities in financiële instrumenten in de netto-activa waarin het subfonds mag beleggen. Minimaal 50% van de netto-activa van het subfonds is belegd in aandelen van kleine, middelgrote en grote bedrijven uit de Europese Unie, Zwitserland, IJsland en Noorwegen. Het resterende gedeelte kan worden belegd in aandelen van emittenten van buiten de Europese Economische Ruimte. Naast deze long-posities kan het subfonds ook short-posities innemen in onderliggende activa waarin het subfonds mag beleggen (i) om relatieve-waardestrategieën toe te passen met als doel te profiteren van de relatieve waarde van verschillende instrumenten of (ii) indien deze onderliggende activa als overgewaardeerd worden beschouwd. De hieruit voortvloeiende netto-blootstelling aan aandelen kan variëren van -20% tot 50% van de netto-activa van het subfonds. Maximaal 25% van de netto-activa van het fonds is via de aankoop van effecten in andere valuta's dan die van de Europese Unie, IJsland en Noorwegen blootgesteld het valutarisico. Maximaal 50% van de netto-activa van het subfonds kan ook worden belegd in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die op Europese of buitenlandse markten worden verhandeld. Overige informatie: Het subfonds maakt gebruik van derivaten voor afdekkings- of arbitragedoeleinden, of om de portefeuille bloot te stellen aan de volgende risicofactoren (direct of via indexen): valuta's, obligaties, aandelen (alle kapitalisaties), ETF's, dividenden, volatiliteit, variance (de twee laatstgenoemde categorieën tot 10% van de netto-activa) en grondstoffen (tot 20% van de activa). De beschikbare derivaten bestaan uit opties (standaard, barrier, binair), futures en forwards, swaps (inclusief rendementsswaps) en CFD's (contracts for difference) op één of meer onderliggende effecten. Het besluit om schuldbewijzen te kopen, aan te houden of te verkopen, zal niet automatisch en alleen afhangen van hun rating, maar ook van een interne analyse, die hoofdzakelijk gebaseerd is op criteria als rendement, kredietrating, liquiditeit en looptijd. Maximaal 10% van het nettovermogen kan in voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCo's") worden belegd. CoCo's zijn gereguleerde, achtergestelde schuldinstrumenten die op zich complex, maar wel homogeen van structuur zijn. Raadpleeg het prospectus voor nadere informatie. Het compartiment kan maximaal 10% van de nettoactiva in deelnemingsbewijzen of aandelen van ICB's beleggen. Dit compartiment is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. De belegger kan op elke werkdag een verzoek om terugkoop indienen. De aanvragen voor inschrijving en terugkoop worden vóór 15 uur MET/MEZT gecentraliseerd op elke dag waarop de netto-inventariswaarde (NIW) wordt berekend en bekendgemaakt, en uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag tegen de NIW van de vorige dag. Dit is een kapitalisatiedeelbewijs.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	SK HYNIX INC 9,8%
	Prada SPA 8,62%
	MERCEDES-BENZ GROUP AG 4,94%
	ASR Nederland NV 4,59%
	NOVA LTD 4,59%
	Rest 67,46%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	25,09
Duitsland	13,90
Zuid-Korea	9,80
Italië	8,62
Nederland	7,45

Activaspreiding	%
Aandelen	96,34

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-11-2013
Datum Algemene Vergadering	3e maandag van april om 15.00 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU0992627454
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Carmignac Gestion Luxembourg
Straat	Rue de la Chapelle 7
Plaats	Luxemburg
+352 46 70 60 30

www.carmignac.lu