Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS FrM Db HC PC€HGi k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-5-2024
304,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,87%
-1,47%
3 maanden
3,65%
3,65%
YTD
3,37%
0,81%
1 jaar
21,11%
18,49%
2 jaar
6,38%
7,41%
3 jaar
-4,15%
-7,68%
5 jaar
-0,71%
-1,45%
10 jaar
Benchmark
JPM Next Generation Markets ex- Argentina USD (NGEMNOAR)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF NIGERIA
5,06
REPUBLIC OF ANGOLA
4,08
COSTA RICA GOVERNMENT
3,39
GOVERNMENT OF JAMAICA
2,75
REPUBLIC OF GUATEMALA
2,27
Top 5 participaties
REPUBLIC OF NIGERIA 5,06%
REPUBLIC OF ANGOLA 4,08%
COSTA RICA GOVERNMENT 3,39%
GOVERNMENT OF JAMAICA 2,75%
REPUBLIC OF GUATEMALA 2,27%
Rest 82,45%
Top 5 regio's
%
Overige
56,82
Verenigde Staten
17,27
Sri Lanka
9,97
Nigeria
7,67
Ghana
6,86
Top 5 regio's
Overige 56,82%
Verenigde Staten 17,27%
Sri Lanka 9,97%
Nigeria 7,67%
Ghana 6,86%
Rest 1,41%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,95
Liquiditeiten
3,17
Derivaten
0,02
Activaspreiding
Fixed Income 96,95%
Liquiditeiten 3,17%
Derivaten 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
05-08-2014
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0990547605
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com