Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allnz UK&EU Allianz Index- E k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 96,89%
Rest 3,11%
31-7-2024
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigd Koninkrijk 88,83%
Verenigde Staten 3,43%
Australië 2,43%
Canada 2,19%
Rest 3,11%
31-7-2024
Andere
Australië
Canada
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2039 12,71%
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2044 11,17%
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.625% 22.03.2045 9,61%
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.500% 22.03.2050 7,52%
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.750% 22.11.2033 5,96%
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 1.125% 22.11.2037 5,76%
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.375% 22.03.2062 5,46%
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2046 5,41%
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.250% 22.03.2052 3,75%
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.750% 22.03.2034 3,58%
Rest 29,06%
31-7-2024
Cash
CASH OFFSET FOR SHORT INFLATION-SWAP POSITION
COST OF CURRENCY (CA CC99 912000000GBP
GB00B1L6W962
GB00B3MYD345
GB00B3Y1JG82
GB00B46CGH68
GB00B73ZYW09
GB00BLH38265
GB00BMF9LH90
GB00BYMWG366
GB00BZ1NTB69
INCOME DISTRIBUTION PA CV99 927200000GBP3
LONG GILT FUTURE 0622
LONG GILT FUTURE 0922
TYU3
TYZ3
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 10.08.2031
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2029
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2039
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2044
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2046
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2058
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.03.2073
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.11.2036
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.125% 22.11.2056
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.250% 22.03.2052
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.375% 22.03.2062
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.500% 22.03.2050
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.625% 22.03.2040
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.625% 22.03.2045
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.625% 22.11.2042
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.750% 22.03.2034
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.750% 22.11.2033
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 0.750% 22.11.2047
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 1.125% 22.11.2037
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 1.250% 22.11.2027
UNITED KINGDOM I/L GILT 3MO I/L FIX 1.250% 22.11.2032
US 10YR NOTE (CBT) 0323 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0622 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0623 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0922 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0923 FUT