Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Emerging Mar W2 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
805,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 5.250% 10.08.2029
2,08
CBB INTL SUKUK PROG WLL REGS FIX 3.875% 18.05.2029
2,06
IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028
1,73
KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025
1,73
ROMANIA REGS FIX 5.500% 18.09.2028
1,71
Top 5 participaties
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 5.250% 10.08.2029 2,08%
CBB INTL SUKUK PROG WLL REGS FIX 3.875% 18.05.2029 2,06%
IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028 1,73%
KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025 1,73%
ROMANIA REGS FIX 5.500% 18.09.2028 1,71%
Rest 90,69%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,99
Andere
46,00
Israël
0,71
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,99%
Andere 46,0%
Israël 0,71%
Rest 0,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,50
Overige
6,20
Activaspreiding
Obligaties 93,5%
Overige 6,2%
Rest 0,3%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
14-11-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1698894653
Minimale inleg
50.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu