Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl HY Bd I-€ AIDiv u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
88,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,10%
1,10%
3 maanden
2,35%
2,35%
YTD
4,54%
4,54%
1 jaar
12,58%
12,58%
2 jaar
5,55%
5,55%
3 jaar
-0,41%
-0,41%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
T 2 1/8 11/30/24
5,39
CHTR 6 3/8 09/29 144A
1,50
ROCSOF 9 11/28 144A
1,06
SOFTBK 7 07/31 REGS
1,06
YPFDAR 9 1/2 01/31 REGS
1,04
Top 5 participaties
T 2 1/8 11/30/24 5,39%
CHTR 6 3/8 09/29 144A 1,5%
ROCSOF 9 11/28 144A 1,06%
SOFTBK 7 07/31 REGS 1,06%
YPFDAR 9 1/2 01/31 REGS 1,04%
Rest 89,94%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
48,30
Duitsland
5,84
Verenigd Koninkrijk
5,51
Brazilië
4,98
Frankrijk
3,87
Top 5 regio's
Verenigde Staten 48,3%
Duitsland 5,84%
Verenigd Koninkrijk 5,51%
Brazilië 4,98%
Frankrijk 3,87%
Rest 31,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,59
FX Forwards
0,35
Futures
0,04
Activaspreiding
Obligaties 100,59%
FX Forwards 0,35%
Futures 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
28-05-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0549552270
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com