Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CTIF CT Strategic Bond Inst£ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
0,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Threadneedle Investment Services Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,14%
0,84%
3 maanden
3,70%
2,72%
YTD
7,60%
3,58%
1 jaar
15,24%
10,78%
2 jaar
12,12%
8,45%
3 jaar
0,84%
0,03%
5 jaar
3,00%
1,85%
10 jaar
1,57%
2,27%
Benchmark
UK IA - Sterling Strategic Bond
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling is het realiseren van een totaal beleggingsrendement dat hoofdzakelijk gebaseerd is op inkomsten. De inkomsten worden maandelijks uitgekeerd. Er wordt belegd in een beheerde portefeuille van hoofdzakelijk Britse en Continentaal-Europese vastrentende effecten. De portefeuille bestaat uit zowel vastrentende effecten met een rating van minstens BBB als uit vastrentende effecten met een lagere rating. Van tijd tot tijd kan ook worden belegd in Staatsobligaties en in obligaties uitgegeven door supranationale organisaties Het is de bedoeling om niet in sterling uitgedrukte effecten af te dekken door middel van hedge-transacties. Indien de ACD dit wenselijk acht, kan hij verder maximaal één derde van het totale vermogen van het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder niet Britse en Europese vastrentende effecten en geldmarkteffecten). Voor liquiditeitsdoeleinden kan hij beleggen in liquide middelen en schier liquide middelen. Wanneer obligaties niet zijn uitgedrukt in Britse ponden, worden ze geacht afgedekt te worden in Britse ponden.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Kfw 0.875% 15-sep-2026
4,30
Kfw 0.75% 07-dec-2027
4,10
International Finance Corp. 5.5% 22-jul-2026
1,50
Top 5 participaties
Kfw 0.875% 15-sep-2026 4,3%
Kfw 0.75% 07-dec-2027 4,1%
International Finance Corp. 5.5% 22-jul-2026 1,5%
Rest 90,1%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
41,00
Verenigde Staten
12,00
Duitsland
8,50
Italië
5,70
Nederland
5,30
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 41,0%
Verenigde Staten 12,0%
Duitsland 8,5%
Italië 5,7%
Nederland 5,3%
Rest 27,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,73
Liquiditeiten
4,27
Activaspreiding
Obligaties 95,73%
Liquiditeiten 4,27%
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank Europe plc, UK Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
08-12-2003
Datum Algemene Vergadering
juli
Valuta
GBP
ISIN-code
GB0031022261
Minimale inleg
GBP 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Threadneedle Investment Services Limited
Straat
60 St Mary Axe
Plaats
London
00442074645437
www.threadneedle.com