Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII Gl Gov Bd UETF 3Ch$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 22-5-2024

12,46

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,73%	0,72%
3 maanden	-0,79%	-0,82%
YTD	1,32%	-0,70%
1 jaar	2,07%	2,15%
2 jaar	-1,57%	-0,79%
3 jaar	0,64%	-3,25%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE World Government Bond Index – Developed Markets (index) weerspiegelt met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandeelcategorie. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van een scala van vastrentend overheidsschuldpapier met een investment-grade rating in lokale valuta's, uitgegeven in ontwikkelde markten. Het schuldpapier kan alleen in de index worden opgenomen als het i) is uitgegeven door overheden in ontwikkelde landen, en ii) door de grote ratingbureaus als investment grade is aangemerkt. Ook enkele andere selectiecriteria kunnen in overweging worden genomen, zoals de minimale emissiegrootte, de looptijd en de grootte van de markt. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE Fixed Income LLC en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds i) de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten, en ii) financiële contracten (derivaten) afsluiten om te trachten het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de indexcomponenten en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken. De valuta van het compartiment is de EUR.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	US TREASURY N/B 20331115 0,48%
	US TREASURY N/B 20330815 0,44%
	US TREASURY N/B 20321115 0,4%
	US TREASURY N/B 20330215 0,39%
	US TREASURY N/B 20310815 0,39%
	Rest 97,9%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	46,20
Japan	11,76
Frankrijk	7,77
Italië	7,11
Duitsland	6,12

Activaspreiding	%
Fixed Income	98,94
Liquiditeiten	1,03
Aandelen	0,02

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-04-2017
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0641006456
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu