Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BF CHF Flexible F k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-6-2022
Obligaties 92,81%
Geldmarkt 4,77%
Rest 2,41%
30-6-2022
Geldmarkt
Liquiditeiten
Obligaties
Andere 31,74%
Verenigde Staten 13,94%
Zwitserland 13,24%
Frankrijk 7,83%
Duitsland 7,68%
Cash 5,94%
Chili 5,94%
Verenigd Koninkrijk 5,14%
Zuid-Korea 4,29%
Spanje 4,28%
30-6-2022
Andere
Australië
Brazilië
Canada
Cash
Chili
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
India
Internationaal
Internationale Agentschap
Israël
Italië
Jersey (kanaaleilanden)
Luxemburg
Mexico
Nederland
Oostenrijk
Overige
Overige Landen
Peru
Polen
Rusland
Singapore
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Overige 100,0%
30-6-2022
Bedrijven
Cash
Collateralised
Corporate
Financiën
Industrie
Nutsvoorzieningen
Overheid
Overige
Sovereign
Sub Government
Supranationaal
Treasury
UBS LUX BOND SICAV-ASIAN HIGH YIELD (USD) (CHF HGD) I-X-ACC 2,33%
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28 1,04%
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28 1,04%
HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24 1,01%
PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 1.75000% 18-04.12.23 0,88%
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25000% 22-30.06.27 0,88%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29 0,88%
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26 0,86%
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27 0,84%
MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24 0,83%
Rest 89,41%
30-6-2022
3.25% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/03/27
ADCB Finance Cayman Ltd
BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 14.10.2020
Bank of America Corp
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn 2.625 02/24
Banque Federative du Credit Mutuel SA
Bayerische Landesbank
BNG BANK NV
BNP Paribas SA
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 19.04.2023
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL
Caisse Francaise de Financement Local 2,5% 02.05.2018
Canadian Imperial Bank of Commerce
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27
Central American Bank for Economic Integration
Cie de Financement Foncier SA
Cie de Financement Foncier SA 2,875% 10.09.2019
Citigroup
Commonwealth Bank of Australia
Compagnie De Financement Fonci
Compagnie de Financement Foncier
Cooperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-boerenleenbank Ba
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 3,125% 15.09.2026
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 16.09.2021
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Corp Andina de Fomento
Corp Andina de Fomento 2% 05.02.2024
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28
Credit Agricole Home Loan SFH SA
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd
DAIMLER-CHRYSLER AG
Deutsche Bahn Finance BV
Deutsche Bahn Finance GmbH
Deutsche Bank AG
European Investment Bank
European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM 2.25000% 17-19.07.22
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA
General Electric - GE - Capital Corp
General Electric Capital Corp
General Electric Capital Corp 3,125% 06.12.2019
General Electric Co
Glencore Finance Europe Ltd
HEATHROW FUNDING LTD
HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26
Hypo Alpe-Adria-Bank
Hypothekenbank Frankfurt AG FLR-MTN OPF Em.HBE1NQ
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.75250% 20-06.07.23
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes
Intl Bank for Reconstruction & Development
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28
mBank SA
MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24
Metropolitan Life Global Funding I
Mondelez International Inc
Morgan Stanley
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25000% 22-30.06.27
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV 2,375% 19.08.2020
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30
Not available
Oesterreichesche Kontroll
Oesterreichische Kontrolbank AG
Oesterreichische Kontrollbank AG
PETROLEOS MEXICANOS
PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 1.75000% 18-04.12.23
Philip Morris International Inc
POLAND GOVERNMENT BOND
Poland Government International Bond
Poland Government Intl Bond
REPUBLIC OF ITALY
ROYAL BANK OF CANADA DN-REG-S 0.25000% 21-15.10.29
Shell International Finance BV
Societe Europeenne De Banque S.a
Total Capital International SA
UBS AG/Jersey
UBS Group AG
UBS Jersey Branch
UBS LUX BOND SICAV-ASIAN HIGH YIELD (USD) (CHF HGD) I-X-ACC
Unitymedia Management GmbH
Westpac banking corp