Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFDI LS Multisector I u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-6-2024
11,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,33%
0,90%
3 maanden
0,56%
-0,62%
YTD
3,25%
-0,12%
1 jaar
3.305.738,01%
3.226.648,73%
2 jaar
17.698,68%
17.796,90%
3 jaar
3.053,49%
2.938,42%
5 jaar
697,30%
687,51%
10 jaar
187,04%
180,17%
Benchmark
Barclays US Government Credit
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
T 4.625% 06-25
8,70
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$
2,10
TOYOTA 0.500% 06-24
1,60
DISH 3.375% 08-26
1,20
Top 5 participaties
T 4.625% 06-25 8,7%
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$ 2,1%
TOYOTA 0.500% 06-24 1,6%
DISH 3.375% 08-26 1,2%
Rest 86,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
74,80
Verenigd Koninkrijk
3,80
Israƫl
2,20
Mexico
2,00
Noorwegen
2,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 74,8%
Verenigd Koninkrijk 3,8%
Israël 2,2%
Mexico 2,0%
Noorwegen 2,0%
Rest 15,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,97
Aandelen
7,90
Liquiditeiten
4,28
Activaspreiding
Obligaties 86,97%
Aandelen 7,9%
Liquiditeiten 4,28%
Rest 0,85%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-06-1997
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE0000507263
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com