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Top 10 posities
Data van
29-2-2024
Obligaties 61,58%
Aandelen 34,84%
Liquiditeiten 3,58%
29-2-2024
Aandelen
Aandelen/Certificaten
Aandelenoptie
Liquiditeit
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Renteopties
Overige 48,76%
Eurozone 28,41%
Europa (ex-euro) 5,37%
Verenigd Koninkrijk 4,82%
Verenigde Staten 4,63%
Rest 8,01%
31-3-2018
Europa (ex-euro)
Eurozone
Overige
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Overige 12,76%
Gedivers. finan. diensten 11,55%
Ind. ondernemingen 7,69%
Discretionaire consumptiegoederen 5,56%
Informatietechnologie 4,57%
Materialen 3,87%
Rest 54,0%
31-3-2018
Discretionaire consumptiegoederen
Gedivers. finan. diensten
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Overige
2.300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) 4,6%
6.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.97(2027) 2,6%
Microsoft Corporation 2,5%
5.625 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028) 1,93%
2.146 % Madrid Reg.S. v.17(2027) 1,68%
NVIDIA Corporation 1,52%
4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.08(2040) 1,49%
Alphabet Inc. 1,3%
Amazon.com Inc. 1,28%
3.375 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.23(2028) 1,17%
Rest 79,94%
29-2-2024
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031)
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)
0.010 % United Overseas Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)
0.010 % United Overseas Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.20(2027)
0.125 % Aareal Bank AG Reg.S. Pfe. v.18(2023)
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)
0.625 % FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden NV Reg.S. Fix-to-Float v.
1.00 % Caixa Geral de Dep. 15(22)
1.00% Caixa Geral de Dep. 15(22)
1.750 % The Korea Development Bank Reg.S. v.17(2022)
2.000 % LFA Forderbank Bayern v. 12(2022)
2.000 % LFA Förderbank Bayern v. 12(2022)
2.125 % Niedersachsen 14 (2024)
2.146 % Madrid Reg.S. v.17(2027)
2.250 % Bundeslaender Nr. 43 v. 13(2023)
2.300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)
3.00 % Commonwealth Bk. 12 (2022)
3.375 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.23(2028)
3.375 % Intesa Sanpaolo v. 2025)
3.375 % Slowakei v. 12(2024)
3.50 % KfW v. 06 (2021)
3.500 % OeBB Infrastruktur AG v. 11(2026)
3.550 % AT & T Inc. v.12(2032)
3.875 % CaixaBank v. 05 (2025)
3.90 % Irland v. 13 (2023)
4.00 % Barclays EMTN v. 11(21)
4.00 % Bco Bilb. Vizc. Arg. 05(25)
4.00 % Cie de Fin. Foncier 10(25)
4.00 % UBS v. 10 (2022)
4.000 % Barclays Bank UK Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.11(2021)
4.000% Barclays Bank UK Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.11
4.125 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)
4.25 % C. Franc. de Fin. L. 10 (2022)
4.250 % AYTCED Pfe. v. 06(2023)
4.625 % KfW v. 07 (2023)
4.625 % Slowenien v. 09 (2024)
4.65 % Spanien v. 10 (2025)
4.75 % Deutschland v. 03(2034)
4.75 % Deutschland v. 98(2028)
4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.03(2034)
4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.08(2040)
4.750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.03(2034
4.875 % Lloyds Bank v. 11 (2023)
5.25 % Unione di B. Italiane 11 (2021)
5.250 % Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca] EMTN Reg.S. Pfe. v.11(2021)
5.250% Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca
5.375 % C. Franc. de Fin. L. 09 (2024)
5.375 % C. Franc. de Fin. L. 09(2024)
5.375% C. Franc. de Fin. L. 09(2024)
5.400 % Irland EMTN v. 09(2025)
5.50 % Deutschland v. 00(2031)
5.50 % Italien v. 12 (2022)
5.50% Deustchland v. 00(2031)
5.50% Deutschland v. 00(2031)
5.625 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028)
5.625 % Deutschland v. 98(2028)
5.625% Deutschland v. 98(2028)
5.65 % Portugal v. 13 (2024)
5.75 % Spanien v. 01 (2032)
5.75 % Spanien v. 02 (2032)
5.750 % Spanien v.02(2032)
5.750% Spanien v.02(2032)
5.875 % Telefónica Europe BV EMTN Reg.S. v. 03(2033)
5.875 % Telefónica Europe BV EMTN Reg.S. v.03(2033)
5.875% Telefónica Europe BV EMTN Reg.S. v.03(2033)
6.00 % Inst. de Credito Of. 11(21)
6.000 % Gie PSA Tresorerie v.03(2033)
6.50 % Deutschland v. 97(2027)
6.50 % Italien v. 97 (2027)
6.50 % NRW v. 93(2023)
6.50 % Österreich v. 94(2024)
6.50% Deutschland v. 97(2027)
6.50% NRW v. 93(2023)
6.50% Osterreich v. 94(2024)
6.500 % Baden-Württemberg v. 93(2024)
6.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.97(2027)
6.500 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.93(2023)
6.500 % NRW Schatzanw. S.238 v. 93(2023)
6.500 % Österreich (2024)
6.500 % Österreich v.94(2024)
6.500% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.93(2023)
6.500% Osterreich (2024)
6.500% Österreich v.94(2024)
7.50 % Dt. Telekom Int. v. 03(2033)
7.500 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN v.03(2033)
7.500% Deutsche Telekom International Finance BV E
8.125 % Orange S.A. EMTN v. 03(2033)
Allianz
Allianz SE
Allianz Se-Reg
Alphabet Inc.
Amazon.com
Amazon.com Inc.
Apple Inc.
AXA
Banque Nationale de Paris Paribas
BASF
BASF SE
BMW
Bnp paribas
Bundeslander-Konsortium Nr. 43 2.25% SNR PIDI SCHA
Coca-Cola
Coca-Cola Co.
Germany (Federal Republic Of) 5.5% SNR PIDI BDS 04
Humana Inc.
ING Groep
IQVIA Holdings Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Microsoft Corporation
National Grid
NATIONAL GRID PLC
National Grid Plc.
NVIDIA Corporation
Procter & Gamble
Repsol
Salesforce.com Inc.
SAP
Siemens
Siemens AG
The Procter & Gamble Co.
Total
Total Sa
Unilever
Unilever NV
Unilever Plc.
Veolia Environnement
Zurich Insurance Group
Zurich Insurance Group AG