Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EM Debt AHX€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
16,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,19%
-0,19%
3 maanden
3,46%
3,46%
YTD
8,77%
8,77%
1 jaar
22,33%
22,33%
2 jaar
15,22%
15,22%
3 jaar
-2,31%
-2,31%
5 jaar
-0,91%
-0,91%
10 jaar
0,14%
0,14%
Benchmark
JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Het Emerging Markets Debt Fonds heeft als beleggingsdoelstelling maximalisatie van het totale rendement, gemeten in Amerikaanse Dollars. Dit doel wordt nagestreefd door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties van overheden en aan de overheid gelieerde emittenten in opkomende landen (met inbegrip van deelnemingen in leningen tussen overheden en financiële instellingen voor zover dergelijke instrumenten zijn geëffectiseerd) en, voor zover dergelijke effecten voldoen aan de eisen gesteld in artikel 41 lid 1 van de Wet van 2010, obligaties van organisaties die tot doel hebben de uitstaande schuld van bedoelde emittenten te herstructureren, terwijl het Fonds bovendien belegt in obligaties van Vennootschappen die zijn gevestigd in of zijn opgericht naar het recht van opkomende landen. Het Fonds wil zijn vermogen beleggen in obligaties in opkomende landen die hoge lopende inkomsten geven en tegelijkertijd de belofte inhouden van vermogenswinst zodra de indruk ontstaat dat de kredietwaardigheid van de emittent verbetert als gevolg van verbetering van de economische, financiële, politieke, sociale en overige omstandigheden in het land waar de emittent is gevestigd. Dergelijke landen zijn onder andere Algerije, Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Chili, China, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, de Filippijnen, Griekenland, Hongarije, India, Indonesië, Ivoorkust, Jamaica, Jordanië, Maleisië, Marokko, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, de Russische Federatie, Slowakije, Thailand, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Uruguay en Venezuela.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
CAMEROON:9.500 31JUL2031
2,39
ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF:0.000 11DEC2024
1,84
ECUADOR (REPUBLIC OF):6.900 31JUL2030
1,80
SHARJAH, EMIRATE OF:6.500 23NOV2032
1,58
ANGOLA (REPUBLIC OF):8.750 14APR2032
1,54
Top 5 participaties
CAMEROON:9.500 31JUL2031 2,39%
ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF:0.000 11DEC2024 1,84%
ECUADOR (REPUBLIC OF):6.900 31JUL2030 1,8%
SHARJAH, EMIRATE OF:6.500 23NOV2032 1,58%
ANGOLA (REPUBLIC OF):8.750 14APR2032 1,54%
Rest 90,85%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
27,91
Egypte
6,04
Brazilië
4,74
Ghana
4,00
Ecuador
3,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 27,91%
Egypte 6,04%
Brazilië 4,74%
Ghana 4,0%
Ecuador 3,8%
Rest 53,52%
Activaspreiding
%
Fixed Income
89,82
Futures
18,52
Cash & Overige
-8,34
Activaspreiding
Fixed Income 89,82%
Futures 18,52%
Cash & Overige -8,34%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-11-2011
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0691071764
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2