Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIV $ Treas Bd 20+Y £H(D) u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
4,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-4,43%
-6,51%
3 maanden
2,39%
2,04%
YTD
2,36%
0,95%
1 jaar
19,53%
23,24%
2 jaar
1,81%
7,69%
3 jaar
-11,21%
-13,05%
5 jaar
-5,76%
-5,95%
10 jaar
Benchmark
ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor over dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds e aanhouden tot e niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om e te verkopen. e Index biedt blootstelling aan Amerikaanse overheidsobligaties met een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop e moeten worden afgelost) van minimaal 20 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van US 300 miljoen op het moment dat ze in de Index worden opgenomen. Ze zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente, en zullen, op het moment dat e in de Index worden opgenomen, over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat e moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). e Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentieindex. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere R-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. e kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen eveneens worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten al naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BOND,4.75,2053-11-15
4,88
TREASURY BOND (OLD),4.625,2054-05-15
4,65
TREASURY BOND (2OLD),4.25,2054-02-15
4,50
TREASURY BOND,4.125,2053-08-15
4,38
TREASURY BOND,4,2052-11-15
3,91
Top 5 participaties
TREASURY BOND,4.75,2053-11-15 4,88%
TREASURY BOND (OLD),4.625,2054-05-15 4,65%
TREASURY BOND (2OLD),4.25,2054-02-15 4,5%
TREASURY BOND,4.125,2053-08-15 4,38%
TREASURY BOND,4,2052-11-15 3,91%
Rest 77,68%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
97,39
Cash & overige
2,10
Verenigd Koninkrijk
0,16
Frankrijk
0,11
Australië
0,06
Top 5 regio's
Verenigde Staten 97,39%
Cash & overige 2,1%
Verenigd Koninkrijk 0,16%
Frankrijk 0,11%
Australië 0,06%
Rest 0,18%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,91
Liquiditeiten
0,11
Activaspreiding
Obligaties 99,91%
Liquiditeiten 0,11%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
20-11-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BK5MT033
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com