Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII $ Float Rate Bd £H(D) u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-6-2024
5,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,10%
-2,35%
3 maanden
2,76%
0,39%
YTD
5,22%
8,92%
1 jaar
7,85%
5,60%
2 jaar
6,28%
3,31%
3 jaar
3,81%
-0,71%
5 jaar
3,37%
0,34%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in USD luidende kortlopende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,23.435,2027-08-19
1,60
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.699,2027-01-12
1,51
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.336
1,31
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,6.003,2026-04-14
1,29
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.659,2025-09-18
1,18
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,23.435,2027-08-19 1,6%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.699,2027-01-12 1,51%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.336 1,31%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,6.003,2026-04-14 1,29%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.659,2025-09-18 1,18%
Rest 93,11%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
57,88
Canada
10,52
Australië
8,08
Verenigd Koninkrijk
7,72
Japan
2,90
Top 5 regio's
Verenigde Staten 57,88%
Canada 10,52%
Australië 8,08%
Verenigd Koninkrijk 7,72%
Japan 2,9%
Rest 12,91%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,90
Liquiditeiten
1,10
Activaspreiding
Obligaties 98,9%
Liquiditeiten 1,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
30-08-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BF7TPM11
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com