Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAM Mb Abs C k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
125,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,35%
0,35%
3 maanden
1,21%
1,21%
YTD
3,10%
3,10%
1 jaar
5,03%
5,03%
2 jaar
4,07%
4,07%
3 jaar
2,52%
2,52%
5 jaar
1,79%
1,79%
10 jaar
1,32%
1,32%
Benchmark
Euribor 3 months
Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het Fonds in schuldbewijzen met activa als onderpand, zogenaamde "Asset-Backed Securities (ABS)". Onder ABS effecten worden waardepapieren verstaan, waarvan de opbrengsten (rentetermijnen of aflossingen) afgedekt worden door een pool van activa Het fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in asset-backed securities (ABS). Het zwaartepunt wordt daarbij gevormd door obligaties van hoge kwaliteit. Daarmee worden obligaties bedoeld die met een zeer hoge graad van waarschijnlijkheid volledig zullen worden terugbetaald op de vervaldag en waarvoor de rente op de peildatum volledig zal worden uitbetaald. Het fonds kan ook maximaal 1/3 beleggen in obligaties van emittenten uit erkende landen Het fonds belegt overwegend in variabelrentende obligaties, maar kan ook in vastrentende obligaties beleggen. Asset-backed securities (ABS) worden uitgegeven door speciaal voor dit doel opgerichte maatschappijen. De overige obligaties in het fonds worden uitgegeven door bedrijven, landen en staatachtige instanties. Het fonds kan zijn vermogen in verschillende valuta's beleggen, waarvan de schommelingen tegenover de basisvaluta van het fonds afgedekt worden Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiƫle instrumenten om het fondsvermogen af te dekken en teneinde voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Bill 0 03/10/2024
12,30
FHR 5402 FB
8,55
United States Treasury Bill 0 05/09/2024
7,06
IMM 2004-5 1A1
5,89
ARSI 2004-W9A1
5,43
Top 5 participaties
United States Treasury Bill 0 03/10/2024 12,3%
FHR 5402 FB 8,55%
United States Treasury Bill 0 05/09/2024 7,06%
IMM 2004-5 1A1 5,89%
ARSI 2004-W9A1 5,43%
Rest 60,77%
Top 5 regio's
%
Globaal
95,40
Overige
4,60
Top 5 regio's
Globaal 95,4%
Overige 4,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,40
Liquiditeiten
9,20
Activaspreiding
Obligaties 95,4%
Liquiditeiten 9,2%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-04-2004
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0189453631
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com