Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GAM Mb Diversified I. B. A€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 15-8-2022

69,61

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

GAM (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen door wereldwijd in obligatiemarkten te beleggen. Daartoe richt het Fonds zich met name op obligaties uitgegeven door bedrijven en opkomende landen. De obligaties hebben verschillende eigenschappen voor wat betreft het vermogen om de schulden terug te betalen. Het fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in een breed gediversifieerde selectie van obligaties. Het kan zijn vermogen in verschillende valuta's beleggen, waarvan de schommelingen tegenover de basisvaluta van het fonds kunnen worden afgedekt. Het fonds belegt in variabel- en vastrentende obligaties. Deze effecten worden uitgegeven door bedrijven, staatachtige instanties en landen (industrielanden en opkomende landen). Het fonds kan kiezen uit obligaties met alle looptijden, valuta's en kwaliteiten voor wat betreft het vermogen om de schulden terug te betalen. Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten om het fondsvermogen af te dekken en teneinde voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt geacht actief beheerd te worden en gebruikt een benchmark van 30% BofA ML EMU Corp., LG Cap Index, Ex T1, UT2, LT2; 30% BofA ML EM Markets Sovereign Plus /Hedg EUR; 30% BofA ML Global High Yield Constrained Hedged; 10%, ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (de "Gepersonaliseerde Benchmark") ter vergelijking van het rendement in de relevante valuta. De Gepersonaliseerde Benchmark wordt echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen of als streefwaarde voor het fondsrendement en het Fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Gepersonaliseerde Benchmark. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten van de aandelenklasse worden jaarlijks aan de beleggers uitgekeerd. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van drie jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 31-12-2021

Top 5 participaties

	Indonesia Gov Int Bd 7.750 ID 1,3%
	GNL Quintero SA 4.634 CL 1,08%
	Republic of Mexico 5.550 MX 1,0%
	Republic of Mexico 6.050 MX 0,97%
	ACKAF 5 04/03/23 5.000 TR 0,93%
	Rest 94,72%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	21,40
Spanje	8,64
Cash	5,46
Verenigd Koninkrijk	5,36
Brazilië	4,08

Activaspreiding	%
Obligaties	93,92
Liquiditeiten	5,46
Aandelen	0,62

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	30-04-2003
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0159196392
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	GAM (Luxembourg) S.A.
Straat	Grand-Rue 25
Plaats	Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com