Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Sust Gl Multi Cred IZ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
101,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,32%
0,48%
3 maanden
3,66%
1,22%
YTD
3,65%
2,43%
1 jaar
11,56%
9,96%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
GREENKO POWER II LIMITED 4.3000 13/12/2028 REGS
1,16
AVIVA PLC 6.8750 31/12/2079 SERIES CORP
1,15
SOCIETE GENERALE SA 2.7970 19/01/2028 SERIES 144A
1,08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.6500 22/02/2064 SERIES CORP
1,00
AEGEA FINANCE SARL 9.0000 20/01/2031 SERIES REGS
0,98
Top 5 participaties
GREENKO POWER II LIMITED 4.3000 13/12/2028 REGS 1,16%
AVIVA PLC 6.8750 31/12/2079 SERIES CORP 1,15%
SOCIETE GENERALE SA 2.7970 19/01/2028 SERIES 144A 1,08%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.6500 22/02/2064 SERIES CORP 1,0%
AEGEA FINANCE SARL 9.0000 20/01/2031 SERIES REGS 0,98%
Rest 94,63%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
19,18
Verenigd Koninkrijk
13,20
Duitsland
7,22
Frankrijk
6,71
Italië
6,48
Top 5 regio's
Verenigde Staten 19,18%
Verenigd Koninkrijk 13,2%
Duitsland 7,22%
Frankrijk 6,71%
Italië 6,48%
Rest 47,21%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,63
Liquiditeiten
0,18
Derivaten
0,13
Activaspreiding
Obligaties 99,63%
Liquiditeiten 0,18%
Derivaten 0,13%
Rest 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
AUD
ISIN-code
LU2554487814
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu