Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM LC Bd B-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
109,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,56%
-0,56%
3 maanden
2,76%
2,76%
YTD
-0,92%
-0,92%
1 jaar
9,12%
9,12%
2 jaar
10,42%
10,42%
3 jaar
-0,92%
-0,92%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
CGB 3.13 11/21/29
8,55
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68
3,95
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032
3,89
CBNA FX - USD Cash Collateral
3,86
POLGB 1 3/4 04/25/32
3,52
Top 5 participaties
CGB 3.13 11/21/29 8,55%
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,95%
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 3,89%
CBNA FX - USD Cash Collateral 3,86%
POLGB 1 3/4 04/25/32 3,52%
Rest 76,23%
Top 5 regio's
%
China
10,36
Indonesië
10,31
Zuid-Afrika
9,94
Verenigde Staten
8,53
Colombia
8,50
Top 5 regio's
China 10,36%
Indonesië 10,31%
Zuid-Afrika 9,94%
Verenigde Staten 8,53%
Colombia 8,5%
Rest 52,36%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,90
Liquiditeiten
9,19
FX Forwards
1,16
Activaspreiding
Obligaties 89,9%
Liquiditeiten 9,19%
FX Forwards 1,16%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
07-02-2006
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0240772094
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com