Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SSgA Flex Asset Alloc + I€ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 16-5-2024

13,31

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

State Street Global Advisors Europe Limited

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,45%	4,45%
3 maanden	4,59%	4,59%
YTD	7,61%	7,61%
1 jaar	15,75%	15,75%
2 jaar	5,52%	5,52%
3 jaar	3,82%	3,82%
5 jaar	4,77%	4,77%
10 jaar

Benchmark
1 Month euribor

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft ernaar een rendement te verwezenlijken dat 4,00% per jaar hoger ligt dan dat van de gekapitaliseerde EURIBOR op 1 maand (de "Index"), over een aanbevolen beleggingsperiode van vijf jaar. Er kan geen waarborg worden geboden wat betreft de prestaties van het Fonds. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat State Street Global Advisors France S.A. (de "Subbeleggingsbeheerder") zijn doelstelling mogelijk niet zal verwezenlijken en dat het Fonds verlies kan lijden. Beleggingsbeleid Het Fonds is geclassificeerd als een gediversifieerd fonds. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de Subbeleggingsbeheerder er niet naar streeft het rendement van de Index te volgen. In plaats daarvan zal het Fonds effecten kopen en verkopen, en zal het de wegingen tussen de verschillende activaklassen op proactieve wijze aanpassen, om een beter rendement te verwezenlijken dan dat van de Index, op basis van de analyse van de Subbeleggingsbeheerder. Aangezien het Fonds actief wordt beheerd en er niet naar streeft de Index te volgen, kan de trend in de intrinsieke waarde aanzienlijk verschillen van die van de Index. Het Fonds streeft ernaar gediversifieerd te zijn en zal blootgesteld zijn aan een groot aantal activaklassen, waaronder aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten die ervoor zorgen dat geld voor korte periodes kan worden belegd) in alle geografische regio's, inclusief opkomende markten. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan het Fonds tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen, schuldbewijzen en geldmarkteffecten die zijn uitgegeven door publieke en privé-emittenten. Het Fonds kan ook tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in speculatieve obligaties (die bekendstaan als obligaties "onder beleggingskwaliteit".) Het Fonds streeft ernaar een doelstelling van absoluut rendement te verwezenlijken. Het Fonds streeft er doorgaans naar een positief rendement te verwezenlijken in een marktcyclus, onafhankelijk van de trend van de onderliggende markten. Om de portefeuille van het Fonds op te bouwen zal de Subbeleggingsbeheerder eigen activawaarderingsmodellen gebruiken om de aantrekkelijkheid van de verschillende activaklassen en geografische regio's te analyseren en te beoordelen. De Subbeleggingsbeheerder kan ook discretionaire beleggingsstrategieën of -beoordelingen gebruiken wanneer de marktomstandigheden niet toelaten dat de toepasselijke risicofactoren correct worden gedekt. Het Fonds kan beleggen in genoteerde derivaten (dus in financiële contracten waarvan de prijs is gebaseerd op een of meer onderliggende activa). De derivaten zullen worden gebruikt om synthetische blootstelling te verwerven aan aandelen, obligaties en grondstoffen, en om het valutarisico af te dekken, zonder naar overblootstelling te streven. Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in andere fondsen. Het Fonds kan tot 100% van de effecten die het houdt, uitlenen. De aandelen van het Fonds worden uitgegeven in EUR. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun belegging binnen vijf jaar op te nemen. De aandeelhouders kunnen de verzilvering van hun aandelen aanvragen op iedere werkdag in Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. De inkomsten die door het Fonds worden gegenereerd zullen worden gekapitaliseerd en zullen de waarde van de aandelen verhogen. Zie het prospectus voor nadere informatie.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	LMA SA 5,62%
	SSGA Ltd (UK) Global High Yield Bond OEF EUR 4,95%
	SSGA Ltd (UK) Emerging Markets Local OEF USD 2,93%
	Nordea Bank AB 2,22%
	Land Securities Group 2,21%
	Rest 82,07%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	04-05-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1112178154
Minimale inleg	EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Global Advisors Europe Limited
Straat	78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin
+353 (0)1 776 3000