Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF EUR Gvt Bd A1 k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 7-6-2024 9,25
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,84% -0,84%
3 maanden -1,67% -1,67%
YTD -2,18% -2,18%
1 jaar 2,28% 2,28%
2 jaar -2,78% -2,78%
3 jaar -6,85% -6,85%
5 jaar -3,75% -3,75%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch EMU Direct
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vast- en variabelrentende instrumenten die zijn uitgegeven door overheden van de eurozone.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT 4,15%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04/2026 4,0%
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES 3,16%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y 2,98%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/06/2032 SERIES 10Y 2,9%
Rest 82,81%
Top 5 regio's %
Italië 20,95
Frankrijk 20,59
Spanje 17,32
Duitsland 7,87
België 7,53
Activaspreiding %
Obligaties 99,83
Derivaten 0,17
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 13-09-1994
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0133707454
Minimale inleg EUR 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu