Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fisch FISCH BOND GLOBAL AE2 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-8-2024
87,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,60%
1,60%
3 maanden
3,02%
3,02%
YTD
2,43%
2,43%
1 jaar
7,17%
7,17%
2 jaar
2,54%
2,54%
3 jaar
-2,96%
-2,96%
5 jaar
-0,02%
-0,02%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA ML Global Corporate & High Yield 20%CC Hedged
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt zijn vermogen wereldwijd hoofdzakelijk in investment-grade-bedrijfsobligaties. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een dynamische strategie. Vergeleken met een defensieve strategie wordt in een dynamische strategie meer risico aanvaard en wordt en dan ook een hoger rendement nagestreefd. Het subfonds belegt wereldwijd minimaal 2/3 van het vermogen in effecten die zijn uitgegeven door particuliere emittenten en semi-overheidsbedrijven. Minstens 2/3 van het vermogen wordt belegd in effecten met de rating investment gra Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark ICE BofA ML Global Corporate & High Yield 20%CC Hedged EUR. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden eenmaal per jaar uitgekeerd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF AMERICA CORP 2.651% 11/03/2032 USD
2,20
UBS GROUP AG 4.194% 01/04/2031 USD
1,20
DUKE ENERGY CORP 4.500% 15/08/2032 USD
1,10
VMWARE LLC 4.700% 15/05/2030 USD
1,10
BANCO SANTANDER SA 5.538% 14/03/2030 USD
1,00
Top 5 participaties
BANK OF AMERICA CORP 2.651% 11/03/2032 USD 2,2%
UBS GROUP AG 4.194% 01/04/2031 USD 1,2%
DUKE ENERGY CORP 4.500% 15/08/2032 USD 1,1%
VMWARE LLC 4.700% 15/05/2030 USD 1,1%
BANCO SANTANDER SA 5.538% 14/03/2030 USD 1,0%
Rest 93,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
70,50
unknown
22,80
Israël
0,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 70,5%
unknown 22,8%
Israël 0,8%
Rest 5,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,10
Activaspreiding
Obligaties 94,1%
Rest 5,9%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-07-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1461846690
Minimale inleg
EUR 100,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu