Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Santander Santander Latin A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
96,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,58%
1,24%
3 maanden
0,58%
4,68%
YTD
5,23%
6,24%
1 jaar
6,43%
10,95%
2 jaar
0,34%
6,06%
3 jaar
-0,38%
-1,98%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Latin America IG Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Interchile S.a. 4.5% 30-jun-2056
3,00
Telecomunicaciones Digitales Sa 4.5% 30-jan-2030
2,90
Consorcio Transmantaro Sa 4.7% 16-apr-2034
2,89
Inversiones Cmpc S.a. 4.375% 04-apr-2027
2,84
Suzano Austria Gmbh 3.75% 15-jan-2031
2,78
Top 5 participaties
Interchile S.a. 4.5% 30-jun-2056 3,0%
Telecomunicaciones Digitales Sa 4.5% 30-jan-2030 2,9%
Consorcio Transmantaro Sa 4.7% 16-apr-2034 2,89%
Inversiones Cmpc S.a. 4.375% 04-apr-2027 2,84%
Suzano Austria Gmbh 3.75% 15-jan-2031 2,78%
Rest 85,59%
Top 5 regio's
%
Mexico
33,87
Chili
33,81
Peru
8,69
Overige
7,16
Panama
5,59
Top 5 regio's
Mexico 33,87%
Chili 33,81%
Peru 8,69%
Overige 7,16%
Panama 5,59%
Rest 10,88%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2208607791
Minimale inleg
USD 500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Straat
6, Route de Trèves
Plaats
Senningerberg
http://www.santanderassetmanagement.com